BANKOA-AHORRO FONDO

113,35
-0,01%
03/08/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0113691036
Categoría
Patrimonio
72,2M€
Rentabilidad YTD
-0,92%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada en euros (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE, preferentemente de la zona euro. No existe exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses. Respecto a la calidad crediticia, se invertirá en emisiones o depósitos en entidades de crédito, ambos con rating mínimo equivalente al que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo invertir hasta un máximo del 25% en activos de calidad crediticia inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Podrá invertirse hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,92% -
30 días
0,62% 7,49%
6 meses
-1,02% -2,01%
12 meses
-0,95% -0,93%
2 años
-0,33% -0,16%
3 años
-0,87% -0,29%
5 años
0,13% 0,03%
10 años
8,13% 0,79%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,16% 0,94%
2009 - 0,65% 0,38% 0,32% 0,24%
2010 - 0,23% -0,23% 0,32% 0,16%
2011 - 0,50% 0,44% 0,35% 0,46%
2012 2,72% 1,16% -0,18% 1,10% 0,62%
2013 1,64% 0,62% 0,22% 0,49% 0,30%
2014 0,99% 0,32% 0,30% 0,29% 0,08%
2015 -0,07% 0,36% -0,29% -0,22% 0,08%
2016 1,13% 0,44% 0,25% 0,39% 0,04%
2017 0,15% 0,08% -0,09% 0,21% -0,05%
2018 -1,58% -0,21% -0,43% -0,01% -0,94%
2019 1,70% 1,09% 0,41% 0,16% 0,03%
2020 - -5,81% 4,52% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS IC
4,55%
2.934.707€
2
RENTA FIJA|SCH|0,35|2023-03-28
4,54%
2.926.281€
3
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURAT
3,12%
2.009.824€
4
RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|0,75|2023-08-29
3,02%
1.948.599€
5
RENTA FIJA|BNP|0,45|2022-09-22
3,02%
1.943.757€
6
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01
3,00%
1.935.980€
7
RENTA FIJA|AT&T INC|0,45|2023-09-05
3,00%
1.935.246€
8
RENTA FIJA|BBVA|0,18|2022-04-12
2,99%
1.926.559€
9
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,30|2022-09-27
2,98%
1.919.211€
10
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,30|2022-09-20
2,98%
1.918.337€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKOA-AHORRO FONDO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKOA-AHORRO FONDO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2018

Divisas

Materias primas

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