BANKIA BONOS INTERNACIONAL

10,60
0,06%
09/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0159178005
Categoría
Patrimonio
34,9M€
Rentabilidad YTD
1,92%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices Merrill Lynch Global Broad Market (por la exposición a renta fija largo plazo) y Euro Overnight Index Average (por la exposición a renta fija corto plazo). El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo depósitos), sin predeterminación respecto a los emisores (público y privado), países (incluyendo emergentes), rating de las emisiones, riesgo de divisa, duración media de la cartera, pudiendo invertir el 100% en activos de baja calidad crediticia. La exposición a riesgo divisa podrá ser hasta el 100% de la exposición total. El Fondo podrá invertir hasta el 100% en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI CARTERA ES0159178005 0,50 %
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI UNIVERSAL ES0159178039 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,92% -
30 días
-0,18% -2,92%
6 meses
-0,06% -0,09%
12 meses
2,19% 2,13%
2 años
7,86% 3,85%
3 años
6,67% 2,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,48% - - 0,18% -0,66%
2018 0,04% -0,85% -0,40% 0,43% 0,86%
2019 5,20% 2,49% 1,39% 2,30% -1,04%
2020 - -1,09% 3,06% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo
8,74%
79.817.083€
2
PARTICIPACIONES|BGF-USD S/D BND
7,50%
68.470.229€
3
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn
7,14%
65.207.922€
4
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
7,09%
64.794.302€
5
PARTICIPACIONES|UBSETF Bloomber
6,50%
59.414.358€
6
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
6,40%
58.478.470€
7
PARTICIPACIONES|MFS US Total R
6,19%
56.512.503€
8
PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd
4,16%
37.990.167€
9
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate
3,31%
30.242.867€
10
PARTICIPACIONES|NN L US Credit
3,05%
27.848.117€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA BONOS INTERNACIONAL frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA BONOS INTERNACIONAL.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas