MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

96,44
0,25%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU1692979757
Patrimonio
92,8M€
Rentabilidad YTD
-0,50%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en francos suizos que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Management Fee
0.85%
Front Load
5.00%
Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) B CHF LU0047988216 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) K CHF LU0818795592 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) A CHF LU0047988133 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) KA CHF LU1692979757 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) E CHF LU0150365327 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) C CHF LU0818795329 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,50% -
30 días
-0,25% -2,75%
6 meses
-2,60% -4,35%
12 meses
4,12% 4,01%
2 años
11,73% 5,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -5,53% -3,04% 1,50% 3,33% -7,10%
2019 18,17% 8,75% 2,38% 3,17% 2,89%
2020 - -9,03% 8,40% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Prospectus
31/10/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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