Bankinter Eurozona Garantizado FI

833,69
0,00%
11/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0125632036
Categoría
Patrimonio
30,9M€
Rentabilidad YTD
2,90%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (22.05.2024) el 100% del valor liquidativo a 19.06.2015, incrementado, de ser positiva, en el 60% de la revalorización del Eurostoxx 50 PRICE tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 22.06.2015 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 13 de cada mes desde el 13.07.2015 hasta el 13.05.24 (número de observaciones 107), TAE mínima 0%, para suscripciones a 19.06.2015 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,90% -
30 días
0,07% 0,82%
6 meses
0,04% 0,08%
12 meses
3,14% 3,15%
2 años
2,47% 1,23%
3 años
6,04% 1,98%
5 años
5,38% 1,05%
10 años
12,27% 1,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,50% - - - -
2015 -2,78% - - - -
2016 3,29% 2,02% 2,14% -1,82% -1,82%
2017 1,89% 0,10% 1,00% 0,91% -0,12%
2018 0,14% 0,57% -0,47% -0,76% 0,81%
2019 - 1,60% 1,62% 0,33% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
53,76%
16.774.457€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
39,15%
12.217.282€
3
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
0,42%
130.336€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Eurozona Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Eurozona Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

Volver arriba