Bankinter Eurozona Garantizado FI

834,75
0,00%
21/06/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0125632036
Categoría
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
3,04%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (22.05.2024) el 100% del valor liquidativo a 19.06.2015, incrementado, de ser positiva, en el 60% de la revalorización del Eurostoxx 50 PRICE tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 22.06.2015 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre de los días 13 de cada mes desde el 13.07.2015 hasta el 13.05.24 (número de observaciones 107), TAE mínima 0%, para suscripciones a 19.06.2015 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá del momento en el que se suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,04% -
30 días
0,52% 6,98%
6 meses
2,96% 6,13%
12 meses
3,13% 3,14%
2 años
2,54% 1,26%
3 años
8,65% 2,81%
5 años
5,11% 1,00%
10 años
14,13% 1,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,50% - - - -
2015 -2,78% - - - -
2016 3,29% 2,02% 2,02% 2,14% -1,82%
2017 1,89% 0,10% 1,00% 0,91% -0,12%
2018 0,14% 0,57% -0,47% -0,76% 0,81%
2019 - 1,60% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
52,60%
16.516.301€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
48,27%
15.156.303€
3
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
0,39%
123.347€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Eurozona Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Eurozona Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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