IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA

12,16
0,00%
01/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0147192035
Categoría
Patrimonio
292,7M€
Rentabilidad YTD
-2,99%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IICs no armonizadas. No obstante, el Fondo podrá invertir de forma minoritaria en IICs financieras no pertenecientes al grupo de la Gestora. El Fondo tendrá el total de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) perteneciente o no a la OCDE. La exposición en áreas emergentes será hasta un 10%. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa será inferior al 20%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.80%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,99% -
30 días
0,62% 8,05%
6 meses
-3,07% -6,10%
12 meses
-2,26% -2,26%
2 años
0,19% 0,09%
3 años
-0,89% -0,30%
5 años
0,23% 0,05%
10 años
17,38% 1,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,49% 0,25%
2009 - 1,20% 1,83% 1,73% 0,52%
2010 - 1,35% -0,39% 0,46% -0,63%
2011 - 0,41% -0,01% 0,23% 1,23%
2012 5,62% 2,48% -1,60% 2,60% 2,09%
2013 3,56% 1,41% 0,21% 1,00% 0,89%
2014 4,69% 1,76% 1,13% 1,24% 0,49%
2015 0,57% 1,58% -1,29% -0,19% 0,48%
2016 1,40% 0,31% 0,58% 0,28% 0,22%
2017 -0,65% -0,21% -0,05% -0,05% -0,11%
2018 -1,32% -0,02% -0,95% -0,25% -0,10%
2019 3,70% 1,64% 0,84% 1,52% -0,34%
2020 - -5,98% 3,22% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|PLUS
17,24%
48.895.727€
2
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
13,86%
39.318.395€
3
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
13,69%
38.824.291€
4
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
11,77%
33.384.555€
5
PARTICIPACIONES|DOLAR
9,72%
27.582.359€
6
PARTICIPACIONES|HIGH YIELD
9,20%
26.103.577€
7
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2026
2,83%
8.025.868€
8
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
2,79%
7.916.119€
9
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS EMER MAR
2,53%
7.182.170€
10
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME
2,42%
6.869.984€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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