Ibercaja Selección Renta Fija FI

12,50
0,00%
21/08/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0147192035
Categoría
Patrimonio
245,9M€
Rentabilidad YTD
3,42%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% * Indice Bank of America Merrill Lynch EG01 + 30% * Indice Bank of America Merrill Lynch ER01 El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas. No obstante, el fondo podrá invertir de forma minoritaria en IIC financieras no pertenecientes al grupo de la gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
0.80%
Management Fee
0.70%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,42% -
30 días
0,16% 2,02%
6 meses
2,51% 5,16%
12 meses
3,19% 3,20%
2 años
1,95% 0,97%
3 años
1,59% 0,53%
5 años
4,46% 0,88%
10 años
22,85% 2,08%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,69% - - - -
2015 0,57% - - - -
2016 1,40% 0,58% 0,28% 0,28% 0,22%
2017 -0,65% -0,21% -0,27% -0,05% -0,11%
2018 -1,32% -0,02% -0,95% -0,25% -0,10%
2019 - 1,64% 0,84% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|PLUS
19,01%
45.732.215€
2
PARTICIPACIONES|BP RENTA FIJA
15,64%
37.631.225€
3
PARTICIPACIONES|OPORTUNIDAD
12,94%
31.119.645€
4
PARTICIPACIONES|HORIZONTE
12,33%
29.669.097€
5
PARTICIPACIONES|DOLAR
10,46%
25.156.659€
6
PARTICIPACIONES|HIGH YIELD
6,64%
15.980.544€
7
PARTICIPACIONES|RENTA FIJA 2022
3,73%
8.963.380€
8
PARTICIPACIONES|OBJETIVO 2024
2,75%
6.616.741€
9
PARTICIPACIONES|VONTOBEL EM MKT DBT
2,42%
5.820.840€
10
PARTICIPACIONES|DPAM BONDS E CORP HY
2,18%
5.246.280€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Selección Renta Fija FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Selección Renta Fija FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba