Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI

6,49
0,11%
20/08/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0162890000
Categoría
Patrimonio
24,9M€
Rentabilidad YTD
5,16%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 7/10/16, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 7/10/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas,resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez).

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Success
0.00%
Front Load
3.00%
Total Expense Ratio
0.45%
Management Fee
0.42%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,16% -
30 días
0,51% 5,99%
6 meses
3,99% 8,21%
12 meses
5,26% 5,26%
2 años
7,85% 3,84%
3 años
8,17% 2,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,15%
2017 2,49% -0,49% 1,28% 0,80% 0,88%
2018 1,54% 2,05% -0,79% -0,72% 1,01%
2019 - 2,03% 2,17% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,99|2024-10-31
93,84%
23.224.067€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2024-10-31
2,39%
590.570€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba