Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI

6,45
0,00%
16/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0162890000
Categoría
Patrimonio
24,9M€
Rentabilidad YTD
4,46%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/11/24) el 103,70% del valor liquidativo inicial a 7/10/16, (TAE 0,45% para participaciones suscritas a 7/10/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas,resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez).

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.42%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,46% -
30 días
0,19% 2,47%
6 meses
2,25% 4,57%
12 meses
6,35% 6,36%
2 años
6,73% 3,32%
3 años
6,24% 2,03%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -1,15%
2017 2,49% -0,49% 1,28% 0,80% 0,88%
2018 1,54% 2,05% -0,79% -0,72% 1,01%
2019 - 2,03% 2,17% 0,73% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,99|2024-10-31
93,84%
23.224.067€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2024-10-31
2,39%
590.570€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja 2024 Garantizado-2 FI.

Divisas

Materias primas

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