Kutxabank Renta Fija Empresas FI

6,76
-0,00%
14/10/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0157354038
Categoría
Patrimonio
14,1M€
Rentabilidad YTD
-0,10%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice correspondiente al 70% AFI a un día y 30% AFI a un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada. El patrimonio del fondo se invertirá en mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual al del Reino de España en cada momento, si éste fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en tres escalones a la que tenga el Reino de España en cada momento, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,10% -
30 días
-0,02% -0,17%
6 meses
-0,11% -0,20%
12 meses
-0,14% -0,14%
2 años
-0,68% -0,34%
3 años
-1,04% -0,35%
5 años
-0,84% -0,17%
10 años
5,60% 0,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,63% - - - -
2015 0,17% - - - -
2016 -0,10% 0,00% -0,04% -0,07% -0,07%
2017 -0,37% -0,10% -0,09% -0,09% -0,09%
2018 -0,52% -0,10% -0,21% -0,13% -0,08%
2019 - 0,01% -0,02% -0,07% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-11-15
8,52%
1.302.839€
2
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,40|2019-07-12
5,24%
801.797€
3
BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26
3,63%
554.718€
4
BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01
3,57%
545.692€
5
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14
3,27%
499.924€
6
BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,20|2019-07-15
2,85%
435.618€
7
BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28
2,79%
425.982€
8
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18
2,65%
404.525€
9
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2020-01-17
2,63%
401.400€
10
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
2,62%
400.896€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Renta Fija Empresas FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Renta Fija Empresas FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
Prospectus
31/08/2018
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2018
Rulebook
31/05/2015

Divisas

Materias primas

Volver arriba