KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS

6,73
-0,01%
13/07/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0157354038
Categoría
Patrimonio
12,7M€
Rentabilidad YTD
-0,41%

Estrategia de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos y activos monetarios cotizados o no cotizados, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. Los activos en los que invierta tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o igual a la del Reino de España en cada momento, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana calidad crediticia (hasta BBB-), o inferior en 3 escalones a la de R. España, (si ésta fuera inferior a A-), es decir, mediana o baja. En aso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. A partir de la fecha en que se produjera la bajada en el rating, el fondo podrá mantener, hasta el 10% señalado, activos con calidad inferior a la mencionada sin que exista, por tanto, predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,41% -
30 días
0,01% 0,07%
6 meses
-0,39% -0,77%
12 meses
-0,59% -0,59%
2 años
-0,79% -0,40%
3 años
-1,28% -0,43%
5 años
-1,58% -0,32%
10 años
6,72% 0,65%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,06% 0,29%
2009 - 0,21% 0,31% 0,02% -0,06%
2010 - 0,35% -1,41% -0,16% 0,05%
2011 - 0,70% 0,44% 0,72% 0,84%
2012 2,68% 0,90% -0,06% 1,04% 0,78%
2013 1,63% 0,72% 0,24% 0,42% 0,24%
2014 0,63% 0,20% 0,23% 0,13% 0,07%
2015 0,17% 0,20% -0,05% 0,03% -0,01%
2016 -0,10% 0,01% 0,00% -0,04% -0,07%
2017 -0,37% -0,10% -0,09% -0,09% -0,09%
2018 -0,52% -0,10% -0,21% -0,13% -0,08%
2019 -0,19% 0,01% -0,02% -0,07% -0,11%
2020 - -0,59% 0,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,47|2020-06-12
13,81%
2.004.456€
2
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2020-05-08
6,22%
902.392€
3
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2020-01-17
3,45%
501.475€
4
ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,19|2020-02-14
3,44%
499.432€
5
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2020-02-18
2,78%
404.009€
6
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,50|2020-02-03
2,76%
400.993€
7
BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20
2,29%
332.483€
8
BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17
2,26%
327.744€
9
BONO|SANT.CONS. BANK AS|0,88|2022-01-21
2,11%
305.830€
10
BONO|BANCA MONT DEI PASC|0,75|2020-01-25
2,09%
304.001€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/06/2020
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Quarterly Report
31/03/2020
Rulebook
31/03/2020
Quarterly Factsheet
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019

Divisas

Materias primas

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