IBERCAJA HORIZONTE

11,20
0,19%
21/01/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0147642039
Categoría
Patrimonio
234,9M€
Rentabilidad YTD
0,50%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-, y hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BB-) o incluso sin rating. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 6 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
1.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.07%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,50% -
30 días
0,42% 1,58%
6 meses
0,47% 0,43%
12 meses
4,34% 4,11%
2 años
2,27% 1,13%
3 años
3,14% 1,04%
5 años
4,37% 0,86%
10 años
28,43% 2,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -0,10% - - - -
2015 -0,10% - - 0,92% -
2016 2,02% 1,66% 0,83% 0,65% -0,31%
2017 0,58% -0,31% 0,50% 0,39% 0,00%
2018 -1,96% 0,15% -1,47% -0,61% -0,04%
2019 4,04% 1,76% 1,45% 1,47% -0,69%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01
2,65%
6.089.198€
2
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,45|2023-10-01
2,39%
5.476.966€
3
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2025-11-15
1,97%
4.508.566€
4
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
1,96%
4.494.289€
5
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,05|2027-08-01
1,94%
4.440.272€
6
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2028-02-01
1,70%
3.892.429€
7
BONO|ESTADO ITALIAN0|6,50|2027-11-01
1,61%
3.692.230€
8
BONO|CRITERIA CAIXA|1,50|2023-05-10
1,60%
3.661.134€
9
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,80|2028-12-01
1,55%
3.547.809€
10
BONO|LLOYDS|1,00|2023-11-09
1,12%
2.563.030€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top IBERCAJA HORIZONTE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de IBERCAJA HORIZONTE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2003
AnnualReport
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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