Ibercaja Horizonte FI

11,23
0,13%
20/08/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0147642039
Categoría
Patrimonio
221,4M€
Rentabilidad YTD
4,62%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Repo mes zona euro + 45% * Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (Código Bloomberg ER02 Index, índice de renta fija privada de compañías zona euro de mediana calidad crediticia y duración entre 3 y 5 años) + 50% * Merrill Lynch 1-10 year Euro Government Index (Código Bloomberg EG05 Index, índice de Deuda Pública zona euro con duración entre 1 y 10 años). El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.22%
Management Fee
1.07%
Redemption Fee
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,62% -
30 días
0,52% 6,14%
6 meses
3,91% 8,04%
12 meses
4,20% 4,20%
2 años
2,40% 1,19%
3 años
2,00% 0,66%
5 años
6,72% 1,31%
10 años
30,22% 2,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,00% - - - -
2015 -0,10% - - 0,92% -
2016 2,02% 1,66% 0,83% 0,65% -1,12%
2017 0,58% -0,31% 0,50% 0,39% 0,00%
2018 -1,96% 0,15% -1,47% -0,61% -0,04%
2019 - 1,76% 1,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2024-09-01
3,23%
5.795.863€
2
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,00|2022-03-01
2,64%
4.742.608€
3
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01
2,37%
4.256.566€
4
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,05|2027-08-01
2,27%
4.078.328€
5
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21
2,26%
4.052.624€
6
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30
2,24%
4.026.303€
7
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2028-02-01
1,98%
3.558.085€
8
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,80|2028-12-01
1,79%
3.214.401€
9
BONO|SANTANDER CON BANK|0,75|2022-10-17
1,36%
2.438.690€
10
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
1,35%
2.418.257€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja Horizonte FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja Horizonte FI.

Divisas

Materias primas

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