Ibercaja Bolsa Internacional FI

11,05
-0,93%
20/08/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0147641031
Categoría
Patrimonio
40,8M€
Rentabilidad YTD
12,66%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora), de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE. No obstante la mayor parte de las inversiones se realizarán en las principales Bolsas mundiales, tales como las de los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Management Fee
1.80%
Redemption Fee
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Ibercaja Bolsa Internacional A FI ES0147641031 1,80 %
Ibercaja Bolsa Internacional B FI ES0147641007 0,88 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,66% -
30 días
-3,33% -32,04%
6 meses
2,10% 4,29%
12 meses
-0,93% -0,93%
2 años
9,92% 4,83%
3 años
19,37% 6,07%
5 años
30,86% 5,52%
10 años
126,64% 8,52%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 15,12% - - - -
2015 6,78% - - - -
2016 4,77% -6,68% 0,05% 3,72% 8,19%
2017 5,42% 4,77% -2,84% 1,19% 2,34%
2018 -7,49% -3,94% 5,77% 3,79% -12,28%
2019 - 12,79% 2,07% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|APPLE INCORPORATED
4,37%
1.741.027€
2
ACCIONES|MICROSOFT
3,85%
1.531.914€
3
ACCIONES|ALPHABET INC COM
3,11%
1.237.988€
4
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
2,52%
1.001.089€
5
ACCIONES|CITIGROUP
2,03%
806.996€
6
ACCIONES|AMAZON.COM
1,67%
666.302€
7
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON
1,63%
649.353€
8
ACCIONES|TOTAL
1,53%
608.497€
9
ACCIONES|ATOS SE
1,53%
607.055€
10
ACCIONES|CRH
1,44%
573.800€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría