BANKIA BOLSA ESPAÑOLA

820,04
0,35%
18/01/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0113002036
Categoría
Patrimonio
58,3M€
Rentabilidad YTD
3,05%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición estará invertida en valores de renta fija pública y privada de la OCDE, incluyendo depósitos a la vista , así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.15%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL ES0113002036 2,00 %
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CARTERA ES0113002002 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,05% -
30 días
3,67% 52,90%
6 meses
12,88% 27,16%
12 meses
-12,49% -12,46%
2 años
-5,47% -2,77%
3 años
-15,47% -5,44%
5 años
4,05% 0,80%
10 años
-12,26% -1,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -16,31% - - -3,41% -13,35%
2009 36,46% -11,93% 25,27% 21,25% 2,02%
2010 -10,14% -3,61% -14,78% 14,21% -4,21%
2011 -11,02% 13,25% -4,04% -20,46% 2,93%
2012 -4,54% -3,41% -13,11% 10,04% 3,36%
2013 30,37% 0,84% -7,51% 27,39% 9,73%
2014 2,73% 11,46% 4,28% -3,08% -8,80%
2015 -6,92% 13,81% -9,57% -7,01% -2,74%
2016 -4,29% -10,77% -9,45% 8,66% 9,01%
2017 6,58% 13,22% -0,07% -1,53% -4,35%
2018 -11,13% -4,89% 3,98% -4,51% -5,90%
2019 12,15% 8,56% 0,00% 0,11% 3,21%
2020 -13,67% -30,28% 10,20% -7,63% 21,64%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|BANCO SANTANDER
6,30%
2.814.285€
2
ACCIONES|Grifols SA
5,63%
2.517.543€
3
ACCIONES|Cellnex Telecom
5,20%
2.325.836€
4
ACCIONES|Indra Sistemas
4,72%
2.112.146€
5
ACCIONES|Masmovil Iberco
4,35%
1.945.623€
6
ACCIONES|Ferrovial S.A.
4,17%
1.866.216€
7
ACCIONES|Repsol SA
4,02%
1.798.363€
8
ACCIONES|Telefonica SA
3,84%
1.715.539€
9
ACCIONES|Gestamp Automoc
3,39%
1.514.938€
10
ACCIONES|CaixaBank
3,38%
1.510.920€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA BOLSA ESPAÑOLA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA BOLSA ESPAÑOLA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/05/2020

Divisas

Materias primas

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