Bankia Bolsa Española FI

902,22
-0,21%
21/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0113002036
Categoría
Patrimonio
58,3M€
Rentabilidad YTD
9,55%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) por la exposición a renta fija. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable preferentemente en emisores españoles que coticen en mercados españoles o en otros mercados de países de la OCDE, invirtiendo principalmente en valores del IBEX con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice referenciado y al menos estará el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y serán valores de empresas de baja,mediana o gran capitalización.El resto será de emisores/mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Bolsa Española Universal FI ES0113002036 2,00 %
Bankia Bolsa Española Cartera FI ES0113002002 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,55% -
30 días
1,61% 24,47%
6 meses
-1,17% -1,92%
12 meses
8,05% 7,73%
2 años
-5,71% -2,90%
3 años
7,65% 2,49%
5 años
-5,84% -1,20%
10 años
-4,28% -0,44%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,74% - - - -
2015 -6,92% - - -7,01% -
2016 -4,29% -9,45% -9,45% 8,66% 9,01%
2017 6,58% 13,22% -0,07% -1,53% -4,35%
2018 -11,13% -4,89% 3,98% -4,51% -5,90%
2019 - 8,56% 0,00% 0,11% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
IBERDROLA
9,91%
4.908.960€
2
AMADEUS IT GROUP, S.A.
8,44%
4.179.600€
3
INDITEX
6,94%
3.438.500€
4
ACCIONES|BANCO SANTANDER
5,93%
2.937.960€
5
ACCIONES|BBVA
5,06%
2.507.670€
6
ACCIONES|Telefonica SA
4,81%
2.382.930€
7
ENDESA, S.A.
4,79%
2.374.050€
8
ACCIONES|Cellnex Telecom
4,60%
2.277.800€
9
ACCIONES|Redesa
4,47%
2.216.115€
10
REPSOL
4,31%
2.136.675€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Bolsa Española FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Bolsa Española FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2019

Divisas

Materias primas

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