Sabadell Dólar Fijo FI

16,81
-0,23%
15/10/2019
Riesgo
4/7
ISIN
ES0138950037
Categoría
Patrimonio
36,6M€
Rentabilidad YTD
9,33%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Estados Unidos" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 0 y 15 años y situándose principalmente en mercados de Estados Unidos de América. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de las inversiones de renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Sabadell Dólar Fijo Cartera FI ES0138950003 0,50 %
Sabadell Dólar Fijo Base FI ES0138950037 1,40 %
Sabadell Dólar Fijo Plus FI ES0138950011 0,90 %
Sabadell Dólar Fijo Premier FI ES0138950029 0,60 %
Sabadell Dólar Fijo Pyme FI ES0138950052 1,15 %
Sabadell Dólar Fijo Empresa FI ES0138950045 0,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
9,33% -
30 días
-0,05% 12,68%
6 meses
6,10% 13,21%
12 meses
13,48% 13,81%
2 años
10,75% 5,24%
3 años
3,29% 1,08%
5 años
23,75% 4,35%
10 años
58,15% 4,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 19,54% - - - -
2015 11,27% - - 1,54% -
2016 3,45% -2,64% 3,71% -1,44% 3,95%
2017 -10,56% -0,92% -5,52% -2,88% -1,63%
2018 3,39% -4,05% 4,39% -0,21% 3,44%
2019 - 4,46% 0,76% 5,70% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OB.USA 3,125% VT.15/05/2048 (USD)
9,02%
3.847.000€
2
OB.USA 2,750% VT.15/02/2028 (USD)
7,66%
3.268.000€
3
BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD)
7,23%
3.083.000€
4
OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD)
6,35%
2.707.000€
5
OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD)
6,33%
2.698.000€
6
OB.USA 2,75% VT.28/02/2025 (USD)
4,33%
1.846.000€
7
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD)
3,87%
1.650.000€
8
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD)
3,78%
1.611.000€
9
BO.INTL BK R&D 1,375% VT.30/03/20 (USD)
3,08%
1.314.000€
10
OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD)
2,95%
1.260.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Dólar Fijo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Dólar Fijo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Prospectus
28/02/2019
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

Volver arriba