FONDGESKOA

216,31
-1,48%
03/08/2020
Riesgo
5/7
ISIN
ES0138869039
Patrimonio
15,5M€
Rentabilidad YTD
-14,20%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte entre un 30% y un 75% de la exposición total en valores de renta variable, situándose habitualmente dicho rango entre un 50% y un 60%. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades de fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa, no superará el 30%. Al menos el 70% de la exposición en renta variable se invierte en valores de emisores españoles (principalmente del IBEX 35) y el resto en valores de emisores extranjeros de países OCDE. Los valores serán principalmente de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización y estarán cotizados en mercados principalmente de la zona euro y minoritariamente de otros países de la OCDE. La parte no invertida en renta variable se invertirá en activos de renta fija pública o privada de emisores/mercados del área euro, incluyendo en depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
1.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,20% -
30 días
-2,54% -26,18%
6 meses
-13,24% -24,79%
12 meses
-11,40% -11,37%
2 años
-13,83% -7,17%
3 años
-16,84% -5,96%
5 años
-20,07% -4,38%
10 años
-2,60% -0,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,36% -4,07%
2009 - -4,56% 6,16% 9,60% 1,24%
2010 - -4,23% -6,88% 4,98% -1,36%
2011 - 2,24% -0,33% -8,83% 1,00%
2012 4,67% -0,90% -5,17% 6,03% 5,05%
2013 11,87% 0,21% -0,77% 7,48% 4,68%
2014 6,96% 2,63% 4,69% 0,86% -1,30%
2015 -1,74% 7,83% -4,53% -4,83% 0,29%
2016 -1,06% -5,15% -2,42% 3,59% 3,19%
2017 2,27% 4,92% -0,28% -0,41% -1,84%
2018 -7,89% -2,79% 1,60% -1,43% -5,38%
2019 8,40% 4,98% 0,50% 1,27% 1,46%
2020 - -16,68% 4,26% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|INDITEX
4,71%
864.875€
2
ACCIONES|IBERDROLA
4,50%
826.200€
3
RENTA FIJA|UNIBAIL|1,13|2025-09-15
3,40%
625.209€
4
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,50|2024-06-27
3,39%
623.444€
5
RENTA FIJA|AT&T INC|2,50|2023-03-15
3,01%
552.123€
6
ACCIONES|REPSOL YPF
2,88%
529.340€
7
RENTA FIJA|COOPERATIEVE RABOBAN|0,63|2024-02-27
2,78%
510.222€
8
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE DEV WO
2,67%
490.720€
9
ACCIONES|EUSKALTEL
2,60%
477.016€
10
PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI
2,50%
458.360€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FONDGESKOA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FONDGESKOA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2018

Divisas

Materias primas

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