Mediolanum Fondcuenta FI

2.604,46
-0,06%
17/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0138816030
Categoría
Patrimonio
106,7M€
Rentabilidad YTD
1,34%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURIBOR a seis meses (EUR006M Index), únicamente a efectos informativos o comparativos. La inversión se dirigirá a activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con una duración inferior a dos años y medio. La exposición total en riesgo divisa no superará el 5%. La duración de la cartera oscilará entre 5 y 18 meses. La calidad crediticia de los activos de renta fija será la siguiente: Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mediolanum Fondcuenta E FI ES0138816006 0,25 %
Mediolanum Fondcuenta S FI ES0138816030 0,55 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,34% -
30 días
0,02% 0,21%
6 meses
0,42% 0,84%
12 meses
1,21% 1,21%
2 años
-0,08% -0,04%
3 años
-0,56% -0,19%
5 años
-0,86% -0,17%
10 años
5,44% 0,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,42% - - - -
2015 -0,25% - - -0,06% -
2016 -0,17% -0,20% 0,08% -0,08% 0,03%
2017 -0,44% -0,01% -0,29% -0,14% 0,01%
2018 -1,39% -0,21% -0,63% -0,16% -0,40%
2019 - 0,87% 0,19% 0,33% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|AUTOSTRADA BRESCIA V|2,38|2020-03-20
4,12%
4.416.188€
2
OBLIGACION|REPUBLICA PORTUGAL|1,60|2022-08-02
3,06%
3.278.572€
3
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|0,18|2022-03-20
2,78%
2.982.819€
4
BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15
2,20%
2.362.464€
5
OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17
2,16%
2.312.665€
6
BONO|GRUPO ACCIONA SA|1,66|2019-12-29
2,06%
2.211.033€
7
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|5,00|2020-10-17
1,94%
2.084.326€
8
BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,45|2021-04-08
1,87%
2.006.111€
9
BONO|GENERAL MOTORS CORP|0,21|2022-03-26
1,84%
1.972.763€
10
BONO|FORD HOLDINGS LLC|0,10|2022-12-07
1,79%
1.922.990€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mediolanum Fondcuenta FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mediolanum Fondcuenta FI.

Divisas

Materias primas

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