GVCGAESCO EMERGENTFOND

205,19
-0,94%
25/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0140628035
Categoría
Patrimonio
18,6M€
Rentabilidad YTD
-5,17%

Estrategia de inversión

Fondo de Fondos. La gestión toma como referencia el comportamiento del MSCI EMERGING MARKETS TOTAL RETURN INDEX. Se invertirá más del 85% en IICs financieras aptas, armonizadas y no armonizadas (máx.30% ), del mismo Grupo o no de la gestora, con un máximo del 20% en una misma IICs. Aunque se puede invertir hasta el 100% en IIC de un mismo Grupo, habitualmente dicho porcentaje no superará el 25%, salvo para IICs del grupo de la gestora que será como máximo del 10%. La exposición a la renta variable será como mínimo de un 85% en activos tanto de alta como de baja capitalización (pudiendo estos últimos, influir negativamente en la liquidez del fondo), de emisores de países emergentes relacionados en el índice de referencia, realizándose a través de IICs, si bien se puede invertir directamente en dichos valores hasta un máximo del 5%. La exposición al riesgo divisa será habitualmente del 95% pudiendo alcanzar el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,17% -
30 días
-6,80% -52,35%
6 meses
3,05% 8,19%
12 meses
-0,85% 0,09%
2 años
-5,49% -2,78%
3 años
-0,30% -0,10%
5 años
1,81% 0,36%
10 años
27,40% 2,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -10,70% -28,70%
2009 - 0,86% 31,63% 18,66% 9,77%
2010 - 9,29% 0,20% 5,74% 6,68%
2011 - -3,00% -3,29% -19,30% 5,89%
2012 15,08% 10,06% -4,53% 6,39% 2,94%
2013 -7,10% 2,63% -9,23% 1,64% -1,88%
2014 8,35% -2,59% 7,90% 4,65% -1,49%
2015 -3,46% 14,06% -2,24% -16,50% 3,69%
2016 8,56% -0,44% 2,57% 4,78% 1,46%
2017 10,30% 7,97% -2,84% 2,51% 2,57%
2018 -9,47% -0,96% -5,11% -0,05% -3,64%
2019 12,93% 8,71% 2,05% -1,44% 3,29%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
17,90%
3.417.235€
2
I.I.C.|FIDEL F LAT AM
15,67%
2.991.369€
3
I.I.C.|KIM KORA VALUE
14,94%
2.852.388€
4
I.I.C.|INDIA FRONTLINE
12,74%
2.431.980€
5
I.I.C.|INVESCO ASEAN E
10,97%
2.095.409€
6
I.I.C.|QUAM GREATER CH
10,88%
2.077.179€
7
I.I.C.|QNB MENA EQ GLO
5,54%
1.058.134€
8
I.I.C.|TEMPLETON GLB S
4,30%
821.700€
9
I.I.C.|JPM ASIA PAC-ST
3,93%
750.334€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría