EDM Inversión

67,54
1,69%
21/07/2021
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0168674036
Categoría
Patrimonio
287,1M€
Rentabilidad YTD
12,26%

Estrategia de inversión

Un mínimo del 75% de la exposición total del Fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Front Load
0.00%
Management Fee
2.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.32%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM-Inversión L FI ES0168674010 1,00 %
EDM-Inversión I FI ES0168674002 1,00 %
EDM-Inversión R FI ES0168674036 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,26% -
30 días
-3,42% -34,49%
6 meses
10,53% 22,38%
12 meses
35,52% 35,52%
2 años
3,05% 1,51%
3 años
-2,35% -0,79%
5 años
19,78% 3,67%
10 años
90,24% 6,63%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -20,13% - - -2,01% -18,49%
2009 26,84% -11,31% 25,32% 14,97% -0,74%
2010 -8,99% -3,07% -15,28% 10,14% 0,63%
2011 -6,11% 10,17% -1,23% -13,54% -0,20%
2012 16,35% 1,90% -4,29% 11,04% 7,43%
2013 39,44% 7,68% 5,24% 13,61% 8,30%
2014 3,31% 6,64% 4,90% -5,29% -2,49%
2015 3,21% 14,45% -3,62% -12,55% 6,99%
2016 12,13% -3,89% 1,92% 9,49% 4,54%
2017 8,58% 7,08% 3,52% -2,40% 0,36%
2018 -8,79% 1,32% 1,95% -1,79% -10,09%
2019 11,44% 6,94% 0,94% -4,01% 7,54%
2020 -10,91% -32,61% 7,38% -1,65% 25,18%
2021 - 9,39% 4,85% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Grifols
9,81%
42.894.120€
2
ACCIONES|C.A.F.
7,14%
31.223.960€
3
ACCIONES|INDITEX
6,37%
27.848.472€
4
ACCIONES|REPSOL
5,47%
23.916.877€
5
ACCIONES|CATALANA OCC.
5,34%
23.356.955€
6
ACCIONES|Gestamp Auto
5,24%
22.910.929€
7
ACCIONES|Cie Automotive SA
5,00%
21.852.477€
8
ACCIONES|BANKINTER
4,79%
20.957.929€
9
ACCIONES|ACERINOX
4,55%
19.914.815€
10
ACCIONES|Banco Santander S.A.
4,54%
19.873.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Inversión frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Inversión.

Documentos

Documento
Última actualización
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31/07/2021
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