MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

153,47
0,90%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0047988216
Patrimonio
92,8M€
Rentabilidad YTD
-0,93%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en francos suizos que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Custodian Fee
0.30%
Total Expense Ratio
1.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
1.40%
Front Load
5.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) B CHF LU0047988216 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) K CHF LU0818795592 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) A CHF LU0047988133 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) KA CHF LU1692979757 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) E CHF LU0150365327 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) C CHF LU0818795329 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,93% -
30 días
-0,28% -3,27%
6 meses
-2,46% -4,88%
12 meses
3,74% 3,72%
2 años
10,75% 5,23%
3 años
10,47% 3,37%
5 años
4,49% 0,88%
10 años
66,18% 5,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,52% -6,16%
2009 - -4,40% 5,90% 8,02% 3,41%
2010 - 7,48% 2,25% 1,90% 7,88%
2011 - -3,27% 5,40% -3,81% 2,67%
2012 7,65% 5,36% -0,28% 1,74% 0,71%
2013 7,69% 2,87% -1,17% 2,59% 3,25%
2014 8,15% 1,07% 3,07% 1,81% 1,97%
2015 6,33% 16,45% -2,83% -9,10% 3,37%
2016 3,55% -2,05% 2,58% 1,34% 1,70%
2017 -2,24% 3,15% -1,97% -2,69% -0,65%
2018 -5,41% -3,40% 1,38% 3,22% -6,42%
2019 17,81% 8,57% 2,24% 3,02% 3,01%
2020 - -9,15% 8,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Prospectus
31/10/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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