MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

163,17
0,15%
15/01/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0047988216
Patrimonio
93,7M€
Rentabilidad YTD
1,39%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en francos suizos que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Custodian Fee
0.30%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.40%
Redemption Fee
3.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) B CHF LU0047988216 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) K CHF LU0818795592 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) A CHF LU0047988133 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) KA CHF LU1692979757 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) E CHF LU0150365327 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) C CHF LU0818795329 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,39% -
30 días
2,31% 30,78%
6 meses
5,73% 11,68%
12 meses
3,55% 3,54%
2 años
21,04% 10,00%
3 años
16,57% 5,24%
5 años
24,95% 4,55%
10 años
62,41% 4,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -7,59% - - -1,52% -6,16%
2009 13,09% -4,40% 5,90% 8,02% 3,41%
2010 20,81% 7,48% 2,25% 1,90% 7,88%
2011 0,68% -3,27% 5,40% -3,81% 2,67%
2012 7,65% 5,36% -0,28% 1,74% 0,71%
2013 7,69% 2,87% -1,17% 2,59% 3,25%
2014 8,15% 1,07% 3,07% 1,81% 1,97%
2015 6,33% 16,45% -2,83% -9,10% 3,37%
2016 3,55% -2,05% 2,58% 1,34% 1,70%
2017 -2,24% 3,15% -1,97% -2,69% -0,65%
2018 -5,41% -3,40% 1,38% 3,22% -6,42%
2019 17,81% 8,58% 2,24% 3,02% 3,01%
2020 3,88% -9,15% 8,25% 0,76% 4,84%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/11/2020
Prospectus
30/06/2020
AnnualReport
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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