Renta 4 Renta Fija Euro FI

13,91
0,02%
21/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0173319031
Categoría
Patrimonio
2,5M€
Rentabilidad YTD
4,49%

Estrategia de inversión

El Fondo podrá estar expuesto a Renta Fija pública o privada, incluyendo hasta un 10% en depósitos. Se seleccionará en un porcentaje mayor aquellas emisiones que ofrezcan cupón variable. La duración de la cartera (media de flujos), que queda determinada en mayor proporción por el cobro de cupones variables ya que estos se revisan periódicamente por la entidad emisora, será de seis meses. Un 80% de la exposición será de emisiones de mediana calidad crediticia (rating entre BBB+ y BBB-) y de alta calidad (mínimo A- "S&P" o equivalente de otras agencias), el porcentaje restante podrá estar invertido en mediana, baja calidad o sin calificar.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,49% -
30 días
0,92% 10,20%
6 meses
3,02% 5,96%
12 meses
4,39% 3,66%
2 años
5,04% 2,49%
3 años
8,49% 2,76%
5 años
21,50% 3,97%
10 años
31,27% 2,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,10% - - - -
2015 7,36% - - 0,11% -
2016 4,34% 2,04% 2,04% 0,12% 1,95%
2017 4,59% 0,08% 1,79% 0,36% 2,30%
2018 -0,80% -0,14% -0,51% 0,05% -0,20%
2019 - 0,77% 0,92% 1,88% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|1250887D IM|0,54|2020-12-15
20,54%
507.311€
2
BONO|1174Z PL|1,90|2022-04-12
8,71%
215.207€
3
BONO|1174Z PL|1,10|2022-12-05
8,50%
209.901€
4
BONO|GS US|0,69|2022-07-26
8,28%
204.525€
5
BONO|1250887D IM|0,29|2022-06-15
7,97%
196.861€
6
BONO|1240324D GU|1,21|2022-12-20
6,32%
156.007€
7
BONO|3358410Z FP|0,73|2022-03-09
4,14%
102.291€
8
BONO|211718Z FP|0,34|2021-04-12
4,07%
100.562€
9
BONO|SAN SM|0,91|2024-05-11
4,06%
100.187€
10
BONO|2783Z LN|0,56|2021-09-27
4,06%
100.297€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Renta 4 Renta Fija Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Renta 4 Renta Fija Euro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2019

Divisas

Materias primas

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