NN (L) LATIN AMERICA EQUITY

1.818,59
0,44%
09/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0051128774
Categoría
Patrimonio
158,0M€
Rentabilidad YTD
-2,08%

Estrategia de inversión

El Subfondo invierte esencialmente, un mínimo de dos tercios en una cartera diversificada de acciones y/u otros valores mobiliarios (warrants sobre valores mobiliarios, hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto, y obligaciones convertibles) emitidos por empresas constituidas, que cotizan o se negocian en Latinoamérica (incluido el Caribe). El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI EM Latin America 10/40 (Net), calculada en un periodo de varios años.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP USD LU0051128774 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY X CAP USD LU0113302664 2,00 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY P CAP EUR LU0273689645 1,50 %
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY R CAP USD LU1687290228 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,08% -
30 días
7,43% 139,15%
6 meses
-4,07% -8,00%
12 meses
4,55% 4,52%
2 años
28,25% 13,23%
3 años
20,30% 6,34%
5 años
22,54% 4,14%
10 años
-14,80% -1,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -4,51% -31,06%
2009 - 6,19% 28,26% 22,76% 16,24%
2010 - 10,23% -2,59% 7,58% 10,09%
2011 - -6,95% -5,80% -22,27% 9,80%
2012 4,93% 9,98% -9,43% 3,26% 2,01%
2013 -20,81% 1,63% -18,12% 2,28% -6,96%
2014 -0,54% 0,23% 6,99% 3,06% -10,00%
2015 -23,59% 3,38% -2,37% -23,71% -0,76%
2016 31,23% 11,61% 8,78% 3,48% 4,46%
2017 3,81% 8,11% -7,64% 10,66% -6,05%
2018 -5,30% 2,69% -14,47% 3,54% 4,13%
2019 24,53% 10,38% 4,50% -0,21% 8,19%
2020 - -21,47% 16,04% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría