Kutxabank Euribor 3 FI

6,18
0,21%
16/08/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0156586002
Categoría
Patrimonio
50,0M€
Rentabilidad YTD
2,98%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado a vencimiento (31.01.24) es obtener el 100% del valor liquidativo a 7.9.17, incrementado en una posible rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3M. Dicha rentabilidad será la suma de 26 observaciones trimestrales del Euribor 3M, cada una ponderada por el número de días del respectivo trimestre, sustituyendo las observaciones inferiores a 0,10% por 0,10% y las superiores a 1,50% por 1,50%. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,10% y máxima 1,46%, para suscripciones a 7.9.17 mantenidas a vencimiento. (TAE dependerá de cuando suscriba).

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.29%
Management Fee
0.24%
Redemption Fee
2.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,98% -
30 días
0,57% 6,95%
6 meses
2,59% 5,24%
12 meses
3,05% 3,05%
2 años
3,97% 1,96%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,07% 0,07% 0,46%
2018 0,42% 1,74% -1,20% -0,37% 0,27%
2019 - 1,08% 1,39% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,84|2024-01-31
92,56%
46.178.845€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,80|2024-01-31
4,43%
2.210.437€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Euribor 3 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Euribor 3 FI.

Divisas

Materias primas

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