BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO

102,76
0,00%
03/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0113570008
Categoría
Patrimonio
17,5M€
Rentabilidad YTD
0,38%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 03/08/2017, incrementado, de ser positiva, en el 70% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 04/08/2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22/08/2017 hasta el 22/10/2025, ambos inclusive (total 99 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 03/08/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,50% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones serán como mínimo BBB- y hasta un 25% podrá tener baja calidad.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,38% -
30 días
0,47% 6,37%
6 meses
0,26% 0,54%
12 meses
1,19% 1,19%
2 años
7,41% 3,64%
3 años
2,90% 0,91%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -2,83% - 0,00% -2,42% -0,42%
2018 -1,61% 0,98% -2,57% -1,95% 1,99%
2019 7,09% 2,23% 2,93% 3,56% -1,72%
2020 - -1,16% 1,57% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|BUONI POLIENNALI|2,00|2025-12-01
48,73%
8.812.896€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,21|2025-10-31
32,04%
5.795.242€
3
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
17,68%
3.197.586€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

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