GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE

10,36
-0,32%
27/02/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0157639008
Categoría
Patrimonio
30,1M€
Rentabilidad YTD
0,45%

Estrategia de inversión

Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
1.34%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A ES0157639008 1,25 %
GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I ES0157639016 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,45% -
30 días
-0,02% -0,19%
6 meses
1,88% 3,77%
12 meses
5,27% 5,27%
2 años
3,21% 1,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 0,79% - - -0,21% 1,00%
2018 -4,10% -0,86% -0,96% 0,44% -2,75%
2019 6,79% 2,67% 1,75% 0,99% 1,23%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PAGARÉS|GRUPO TRADEBE M|0,604|2020-03-11
2,83%
798.214€
2
R.|INDRA |3,000|2024-04-19
1,89%
532.421€
3
R.|MASMOVIL IBERCO|5,500|2020-06-30
1,83%
515.704€
4
R.|ESTADO GRIEGO |0,010|2020-06-12
1,77%
499.752€
5
R.|HYUNDAI CAPITAL|3,000|2022-06-20
1,60%
451.109€
6
R.|AUDAX ENERGIA|5,500|2023-10-10
1,48%
418.512€
7
R.|CNP ASSURANCES|3,143|2049-03-11
1,45%
408.975€
8
PAGARÉS|GRUPOPIKOLIN|0,560|2020-03-16
1,42%
399.056€
9
R.|SA DE OBRAS SER|6,000|2022-07-24
1,40%
395.086€
10
PAGARÉS|INMOB. DEL SUR|0,694|2020-01-28
1,37%
385.219€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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