ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) EURO FUND

441,40
-0,00%
08/10/2018
Riesgo
-
ISIN
LU0090865873
Categoría
Patrimonio
3.302,5M€
Rentabilidad YTD
-0,23%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es preservar el capital y un valor estable manteniendo a su vez una alta liquidez y consiguiendo rendimientos. Para conseguir este objetivo, los activos del Subondo serán invertidos bajo el principio de diversificación de riesgos en instrumentos del mercado monetario denominados en euros y en depósitos con entidades de crédito, incluyendo pero no limitado a los siguientes: depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósitos, papel comercial, notas a medio plazo, bonos del tesoro a corto plazo, opciones de compra y cuentas corrientes. Podrá tenerse con carácter accesorio dinero en efectivo o equivalentes.

Comisiones

Custodian Fee
2.00%
Total Expense Ratio
2.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) EURO FUND A2 CAP LU0090865873 0,50 %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc LU0108940346 0,30 %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J-2 Acc LU0284583555 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,23% -
30 días
-0,03% -0,15%
6 meses
-0,22% -0,44%
12 meses
-0,46% -0,44%
2 años
-0,88% -0,44%
3 años
-1,31% -0,44%
5 años
-1,84% -0,37%
10 años
-0,47% -0,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,05% 0,29%
2009 - 0,26% 0,08% 0,04% 0,05%
2010 0,44% 0,08% 0,10% 0,13% 0,13%
2011 0,75% 0,13% 0,18% 0,22% 0,22%
2012 0,23% 0,13% 0,06% 0,02% 0,03%
2013 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
2014 0,10% 0,03% 0,04% 0,03% 0,01%
2015 -0,04% 0,00% 0,00% -0,01% -0,11%
2016 -0,30% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11%
2017 -0,41% -0,09% -0,10% -0,11% -0,11%
2018 - -0,11% -0,11% -0,11% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) EURO FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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31/05/2020
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31/05/2020
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30/04/2020
SemiannualReport
31/12/2019
AnnualReport
30/06/2019
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30/09/2017

Divisas

Materias primas

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