Rural Tecnológico Renta Variable FI

586,58
0,00%
05/12/2019
Riesgo
7/7
Gestora
ISIN
ES0175738030
Categoría
TMT
Patrimonio
40,9M€
Rentabilidad YTD
31,65%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nasdaq 100. El fondo invierte más de un 85% de la exposición total en activos de renta variable fundamentalmente de elevada capitalización de países que integran la OCDE, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña y mediana capitalización. En concreto en valores de los nuevos sectores tecnológicos, preferentemente en compañías que exploten las nuevas tecnologías, tanto del sector de telecomunicaciones, internet, biotecnología, farmacia y de otros sectores complementarios. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a dos años. La exposición al riesgo divisa se situará por encima del 75% pudiendo alcanzar el 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Rural Tecnológico Renta Variable Estándar FI ES0175738030 2,25 %
Rural Tecnológico Renta Variable Cartera FI ES0175738006 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
31,65% -
30 días
-0,56% -7,25%
6 meses
11,57% 25,18%
12 meses
24,20% 24,57%
2 años
27,86% 13,17%
3 años
45,90% 13,48%
5 años
75,85% 11,98%
10 años
295,76% 14,76%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 32,94% - - - -
2015 3,18% - - -7,95% -
2016 12,02% -5,37% 0,68% 11,42% 5,54%
2017 14,16% 11,01% -2,73% 2,43% 3,21%
2018 -2,06% 3,23% 8,16% 5,08% -16,53%
2019 - 19,10% 1,58% 5,82% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Ac.Apple
9,83%
4.483.921€
2
Ac.Microsoft
8,39%
3.826.865€
3
Ac.Alphabet Clase C
8,18%
3.734.509€
4
Ac.Amazon
6,58%
3.002.285€
5
Ac.Facebook Inc-A
3,44%
1.568.555€
6
Ac.Gilead Sciences Inc
3,12%
1.425.018€
7
Ac.Intel Corporation
2,95%
1.347.468€
8
Ac.Comcast Corp-Cl A
2,73%
1.244.281€
9
Ac.Samsung Electronics Gdr
2,68%
1.223.580€
10
Ac.Booking Holdings Inc
2,60%
1.188.478€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Rural Tecnológico Renta Variable FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Rural Tecnológico Renta Variable FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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Prospectus
30/09/2019
Quarterly Report
30/09/2019
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Quarterly Factsheet
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30/09/2019
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30/06/2019
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