ESFERA II / SOSTENIBILIDAD ESG FOCUS

97,54
0,00%
03/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0131444053
Patrimonio
2,4M€
Rentabilidad YTD
-5,96%

Estrategia de inversión

Se siguen criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable-ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo). La inversión directa e indirecta cumplirá en su mayoría el ideario ético. Existe un Comité Ético cuyas funciones y composición constan en folleto. Se invierte 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por emisor, rating (toda la renta fija podrá ser de baja calidad), duración, capitalización, divisa, sectores, países (incluidos emergentes).

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.18%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-5,96% -
30 días
-0,79% -8,87%
6 meses
-6,92% -13,46%
12 meses
-3,54% -3,53%
2 años
-1,87% -0,94%
3 años
-0,81% -0,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -1,89% - 0,00% -2,12% 0,23%
2018 -2,90% -3,25% 2,67% 1,52% -3,71%
2019 8,88% 5,29% 0,88% 1,59% 0,90%
2020 - -13,61% 8,45% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDOS|ISHARES EUR CORP BON
15,13%
399.297€
2
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2020-01-02
9,64%
254.315€
3
FONDOS|THINK SUSTAINABLE WO
9,49%
250.322€
4
FONDOS|LYXOR GREEN BOND DR
7,67%
202.406€
5
FONDOS|LYXOR GLOBAL GENDER
7,57%
199.627€
6
FONDOS|UBS ETF - SUSTAINABL
7,47%
197.101€
7
FONDOS|AMUNDI INDEX US CORP
7,47%
197.002€
8
OTRAS|MULTIPARTNER SICAV -
5,64%
148.862€
9
FONDOS|ISHARES GLOBAL WATER
4,09%
108.044€
10
FONDOS|ISHARES DOW JONES EU
3,87%
102.017€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría