ESFERA II / PATIENT

71,83
-3,01%
30/07/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0131444079
Categoría
Patrimonio
0,6M€
Rentabilidad YTD
-14,15%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en tratar de obtener una revalorización a largo plazo del capital, mediante una gestión activa, gestionándose el compartimento con una volatilidad inferior al 25% anual. Se invertirá entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económico o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.23%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.15%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
ESFERA II / PATIENTIA ES0131444079 1,15 %
ESFERA II / OI PREMIER B ES0131444087 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-14,15% -
30 días
-0,95% -10,98%
6 meses
-14,57% -27,09%
12 meses
3,75% 3,74%
2 años
-23,26% -12,40%
3 años
-27,67% -10,21%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -4,82% - 0,00% -2,30% -2,58%
2018 -24,23% -0,93% -1,94% -0,05% -21,97%
2019 16,01% 6,80% -7,87% 5,34% 11,92%
2020 - -35,58% 34,54% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BONOS Y OBLIG DEL E|-0,50|2020-01-02
19,60%
172.978€
2
ACCIONES|PHARMA MAR SA
16,58%
146.370€
3
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
9,47%
83.616€
4
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN
4,51%
39.819€
5
ACCIONES|VERTICE TRESCIENTOS
4,51%
39.835€
6
ACCIONES|NOKIA OYJ
4,50%
39.684€
7
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA
4,42%
39.050€
8
ACCIONES|FCC
4,33%
38.220€
9
ACCIONES|QUILTER PLC
4,31%
38.055€
10
ACCIONES|TELEFONICA SA
4,23%
37.362€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría