BBVA BOLSA LATAM

1.540,72
0,00%
21/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0142332032
Categoría
Patrimonio
24,9M€
Rentabilidad YTD
-0,84%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente, (a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo BBVA hasta un 5%) en renta variable, en mas de un 75% de la exposición total, y al menos el 75% de esta será de emisores de países emergentes, principalmente latinoamericanos, sin descartase poder invertir en emisores de otros países cuya principal fuente de ingreso se derive de esta región. El riesgo divisa será superior al 30% de la exposición total. Inicialmente invertirá en activos denominados en dólares USA y/o en euros. La estrategia del fondo será invertir mayoritariamente en los valores que forman parte del índice MSCI EM Latin América 10/40, sin tratar de replicar su composición.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,84% -
30 días
-0,48% -5,29%
6 meses
0,12% 0,24%
12 meses
9,60% 9,63%
2 años
15,29% 7,38%
3 años
21,06% 6,57%
5 años
21,49% 3,97%
10 años
12,49% 1,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -19,76% - - - -
2015 -19,76% - - - -
2016 24,08% 8,05% 5,22% 3,90% 10,96%
2017 4,32% 10,96% -12,96% 12,48% -3,97%
2018 2,78% 6,72% -13,45% 7,69% 3,32%
2019 20,39% 8,88% 6,28% -4,71% 9,19%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDIN
9,63%
2.379.000€
2
ADR|VALE SA
8,44%
2.086.000€
3
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO
8,31%
2.054.000€
4
ACCIONES|RUMO SA
6,84%
1.690.000€
5
ACCIONES|LOJAS AMERICANAS SA
4,99%
1.234.000€
6
ADR|BANCO BRADESCO SA
4,72%
1.167.000€
7
ACCIONES|PROMOTORA Y OPERADOR
4,51%
1.115.000€
8
ACCIONES|ALUPAR INVESTIMENTO
3,99%
985.000€
9
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BAN
3,86%
953.000€
10
ACCIONES|CORP INMOBILIARIA VE
3,85%
952.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA BOLSA LATAM frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA BOLSA LATAM.

Documentos

Documento
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31/03/2011

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