BBVA Bolsa Latam FI

1.403,57
1,83%
18/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0142332032
Categoría
Patrimonio
24,6M€
Rentabilidad YTD
11,29%

Estrategia de inversión

El Fondo se configura como un Fondo de inversión mobiliaria de Renta Variable Internacional, cuya inversión se dirige básicamente al mercado latinoamericano. La renta variable de la cartera representa más del 75% y los activos en una divisa distinta del euro, más del 30%. Al menos el 75% de la cartera de renta variable se invertirá en valores de emisores de paises emergentes. La estrategia del Fondo será invertir mayoritariamente en valores que formen parte del índice MSCI EM LATIN AMERICA 10/40, sin tratar de replicar su composición. Es un índice desarrollado por Morgan Stanley&Company, que agrupa valores de renta variable de Argentaria, Brasil, Chile, Colombia, Méjico, Perú, y Venezuela seleccionados en relación a su capitalización en el mercado y su liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
11,29% -
30 días
1,59% -8,98%
6 meses
0,40% -4,05%
12 meses
6,48% 5,46%
2 años
8,98% 4,39%
3 años
9,44% 3,05%
5 años
12,43% 2,37%
10 años
5,61% 0,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 -1,24% - - - -
2015 -19,76% - - - -
2016 24,08% 8,05% 5,22% 3,90% 3,90%
2017 4,32% 10,96% -12,96% 12,48% -3,97%
2018 2,78% 6,72% -13,45% 7,69% 3,32%
2019 - 8,88% 6,28% -4,71% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ADR|VALE SA
8,81%
2.330.000€
2
ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDIN
8,63%
2.282.000€
3
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO
8,01%
2.119.000€
4
ACCIONES|LOJAS RENNER SA
5,67%
1.499.000€
5
ACCIONES|RUMO SA
5,61%
1.483.000€
6
ADR|BANCO BRADESCO SA
5,34%
1.413.000€
7
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BAN
4,40%
1.163.000€
8
ACCIONES|LOJAS AMERICANAS SA
3,99%
1.056.000€
9
ACCIONES|PROMOTORA Y OPERADOR
3,98%
1.053.000€
10
ACCIONES|ALUPAR INVESTIMENTO
3,95%
1.044.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa Latam FI frente a su categoría

Flujos

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Documento
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