JB Strategy Balanced CHF

112,14
-0,30%
22/08/2019
Riesgo
4/7
ISIN
LU0047988133
Patrimonio
92,4M€
Rentabilidad YTD
12,34%

Estrategia de inversión

El fondo será atractivo para inversores que buscan una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones de las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo CHF-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.

Comisiones

Custodian Fee
0.30%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
1.70%
Management Fee
1.40%
Redemption Fee
3.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) B LU0047988216 1,40 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) K LU0818795592 0,85 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A LU0047988133 1,40 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) E LU0150365327 1,40 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) C LU0818795329 0,85 %
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) Ka LU1692979757 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,34% -
30 días
-0,26% -3,06%
6 meses
6,11% 12,70%
12 meses
5,25% 5,25%
2 años
3,71% 1,84%
3 años
2,77% 0,91%
5 años
13,28% 2,52%
10 años
68,99% 5,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,34% - - - -
2015 5,90% - - -9,11% -
2016 3,14% -2,06% 2,58% 1,34% 1,30%
2017 -3,42% 3,15% -1,97% -2,68% -1,85%
2018 -6,26% -3,40% 1,38% 3,22% -7,26%
2019 - 8,57% 2,24% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top JB Strategy Balanced CHF frente a su categoría

Divisas

Materias primas

Volver arriba