MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)

117,65
-0,11%
16/10/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0047988133
Patrimonio
91,7M€
Rentabilidad YTD
0,97%

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener unos rendimientos corrientes en francos suizos que se correspondan con la evolución de los mercados financieros. Entre un 40% y 70% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable, así como (hasta un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo) en emisiones de obligaciones convertibles y emisiones de opciones emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre un 30% y 60% (por lo general, alrededor del 45%) del patrimonio del Subfondo podrá invertirse en acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países.

Comisiones

Custodian Fee
0.30%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.40%
Redemption Fee
3.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.70%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) B CHF LU0047988216 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) K CHF LU0818795592 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) A CHF LU0047988133 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) KA CHF LU1692979757 0,85 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) E CHF LU0150365327 1,40 %
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) C CHF LU0818795329 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,97% -
30 días
0,26% 3,19%
6 meses
6,87% 14,18%
12 meses
4,11% 4,10%
2 años
13,30% 6,43%
3 años
7,76% 2,52%
5 años
9,79% 1,88%
10 años
51,68% 4,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,52% -7,79%
2009 - -4,40% 5,91% 8,01% 2,30%
2010 - 7,49% 2,25% 1,90% 7,16%
2011 - -3,27% 5,40% -3,81% 0,91%
2012 7,24% 5,36% -0,29% 1,74% 0,33%
2013 6,62% 2,87% -1,16% 2,58% 2,22%
2014 7,34% 1,06% 3,07% 1,81% 1,21%
2015 5,90% 16,44% -2,82% -9,11% 2,96%
2016 3,14% -2,06% 2,58% 1,34% 1,30%
2017 -3,42% 3,15% -1,97% -2,68% -1,85%
2018 -6,26% -3,40% 1,38% 3,22% -7,26%
2019 16,73% 8,57% 2,24% 3,03% 2,07%
2020 - -9,15% 8,25% 0,76% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

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Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/07/2020
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
SemiannualReport
31/12/2019
AnnualReport
30/06/2019
Rulebook
31/12/2015

Divisas

Materias primas

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