CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII

7,57
0,00%
02/04/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0115311039
Categoría
Patrimonio
36,4M€
Rentabilidad YTD
-0,15%

Estrategia de inversión

Caja Laboral garantiza a vencimiento (28/02/2020) al fondo el 104,05% del valor liquidativo inicial a 28/02/2015 (TAE 0,80% para suscripciones hechas el 28/02/2015 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, en emisiones con al menos media calidad, a fecha de compra.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.00%
Front Load
2.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,15% -
30 días
-0,03% -0,39%
6 meses
-0,35% -0,70%
12 meses
-0,60% -0,60%
2 años
-1,19% -0,59%
3 años
-0,86% -0,29%
5 años
1,36% 0,27%
10 años
13,29% 1,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,15% 0,77%
2009 - 0,31% 0,46% 1,07% -0,15%
2010 - 0,75% -1,95% 0,92% -0,61%
2011 - 0,91% 0,15% 0,00% 1,36%
2012 4,31% 2,67% -3,04% 2,84% 1,89%
2013 3,54% 1,85% 0,56% 0,83% 0,25%
2014 -0,02% 0,27% -0,02% -0,17% -0,10%
2015 2,83% 2,76% -2,83% 1,98% 0,99%
2016 2,07% 1,27% 1,10% 0,09% -0,40%
2017 0,30% 0,08% 0,31% -0,11% 0,02%
2018 -0,25% 0,12% -0,32% -0,15% 0,10%
2019 -0,67% -0,24% -0,12% -0,12% -0,20%
2020 - -0,15% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
102,13%
37.750.699€
2
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
6,28%
2.319.650€
3
REPO|LABORAL KUTXA|2020-01-02
0,14%
50.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO XII.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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