BANKOA BOLSA

1.038,92
0,36%
13/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0113418034
Categoría
Patrimonio
7,3M€
Rentabilidad YTD
-24,74%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles (principalmente en valores del IBEX 35) y el resto en otros emisores OCDE. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%. Los valores serán principalmente de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización, y estarán cotizados en mercados principalmente de la zona euro y minoritariamente de otros países OCDE.El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la zona euro, sin predeterminación por rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% en baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3,5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-24,74% -
30 días
-1,20% -13,28%
6 meses
-25,95% -45,26%
12 meses
-17,22% -17,18%
2 años
-22,78% -12,11%
3 años
-26,77% -9,86%
5 años
-29,49% -6,74%
10 años
-12,13% -1,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,32% -11,76%
2009 - -10,60% 15,41% 18,37% 1,71%
2010 - -7,65% -12,10% 9,75% -2,24%
2011 - 4,41% -1,09% -16,44% 1,85%
2012 0,01% -4,84% -7,02% 6,60% 6,03%
2013 22,90% 0,39% -0,36% 13,33% 8,42%
2014 4,89% 2,33% 6,24% -0,46% -3,06%
2015 -0,81% 14,38% -5,99% -9,68% 2,13%
2016 -1,48% -8,25% -4,28% 5,66% 6,16%
2017 6,56% 9,43% 0,26% 0,44% -3,30%
2018 -12,79% -4,46% 1,74% -2,66% -7,83%
2019 13,74% 7,23% 0,13% 1,22% 4,67%
2020 - -28,01% 4,65% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|INDITEX
10,97%
1.116.475€
2
ACCIONES|IBERDROLA
8,34%
849.150€
3
ACCIONES|TELEFONICA
7,19%
731.673€
4
ACCIONES|EUSKALTEL
6,84%
696.216€
5
PARTICIPACIONES|UBS ETF- MSCI EMU QU
5,74%
584.780€
6
ACCIONES|MAPFRE VIDA
5,10%
519.200€
7
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP
5,06%
515.200€
8
ACCIONES|REPSOL YPF
4,65%
473.620€
9
ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA
4,58%
466.050€
10
ACCIONES|SCH
4,40%
447.600€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKOA BOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKOA BOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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