BGF US DOLLAR RESERVE FUND

139,74
-0,18%
13/07/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0006061419
Categoría
Patrimonio
612,9M€
Rentabilidad YTD
-1,30%

Estrategia de inversión

El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.45%
Total Expense Ratio
0.90%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD LU0006061419 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD LU0090845503 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) LU0297945965 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) LU0297947409 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) LU0329591720 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,30% -
30 días
-1,27% -2,73%
6 meses
-2,02% -2,92%
12 meses
-0,24% 0,48%
2 años
5,49% 2,71%
3 años
4,66% 1,53%
5 años
0,73% 0,14%
10 años
18,53% 1,71%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,76% -0,74%
2009 - 5,35% -5,67% -3,47% 1,61%
2010 - 6,96% 9,73% -10,08% 2,15%
2011 - -5,95% -1,71% 7,03% 4,37%
2012 -1,97% -3,13% 6,08% -2,65% -2,01%
2013 -4,32% 3,02% -2,08% -3,17% -2,06%
2014 13,61% 0,03% 0,95% 8,54% 3,65%
2015 11,52% 12,85% -3,84% -0,12% 2,89%
2016 3,49% -4,34% 2,58% -0,48% 5,99%
2017 -11,47% -1,29% -6,16% -3,13% -1,35%
2018 6,42% -2,41% 6,13% 1,15% 1,58%
2019 3,93% 2,64% -0,88% 5,02% -2,73%
2020 - 2,78% -2,00% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

Materias primas

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