BGF US DOLLAR RESERVE FUND

210,13
-0,05%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0297945965
Categoría
Patrimonio
612,9M€
Rentabilidad YTD
-6,00%

Estrategia de inversión

El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.45%
Total Expense Ratio
0.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD LU0006061419 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD LU0090845503 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) LU0297945965 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) LU0297947409 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) LU0329591720 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,00% -
30 días
0,03% 1,11%
6 meses
-6,01% -11,41%
12 meses
1,60% 1,60%
2 años
-1,08% -0,54%
3 años
-0,25% -0,08%
5 años
-22,55% -4,98%
10 años
-8,09% -0,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,09% -20,01%
2009 - 3,23% 9,40% -6,29% 2,40%
2010 - 0,40% 8,22% -4,91% -0,04%
2011 - -2,56% -2,02% 4,20% 3,81%
2012 2,37% 0,20% 3,38% 1,08% -2,22%
2013 -1,99% -3,49% -1,30% 2,56% 0,33%
2014 7,21% 0,71% 3,37% 3,15% -0,16%
2015 6,29% 7,15% 2,27% -3,61% 0,63%
2016 -14,48% -7,27% -4,24% -4,11% 0,44%
2017 -3,93% -0,03% -2,79% -0,37% -0,77%
2018 -0,95% 1,29% -1,29% -0,12% -0,81%
2019 5,27% 4,64% -4,52% 1,24% 4,07%
2020 - -4,05% -2,81% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
31/05/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
Prospectus
31/12/2019
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

Materias primas

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