BGF US DOLLAR RESERVE FUND

212,25
0,04%
14/01/2021
Riesgo
-
ISIN
LU0297945965
Categoría
Patrimonio
453,2M€
Rentabilidad YTD
1,07%

Estrategia de inversión

El Subfondo persigue maximizar los rendimientos corrientes preservando simultáneamente el capital y la liquidez. El Subfondo mantiene, al menos, un 90% de su activo total invertido en valores mobiliarios de renta fija con una calificación de solvencia asignada de categoría de inversión y en tesorería, en ambos casos en dólares estadounidenses. El Subfondo mantendrá asimismo un vencimiento medio ponderado igual o inferior a 60 días.

Comisiones

Custodian Fee
0.45%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.90%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD LU0006061419 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 USD LU0090845503 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED) LU0297945965 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE E2 GBP (HEDGED) LU0297947409 0,45 %
BGF US DOLLAR RESERVE D2 GBP (HEDGED) LU0329591720 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,07% -
30 días
1,91% 25,01%
6 meses
1,86% 3,72%
12 meses
-3,96% -3,95%
2 años
0,24% 0,12%
3 años
-0,17% -0,06%
5 años
-15,65% -3,34%
10 años
-5,53% -0,57%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 -19,94% - - 0,09% -20,01%
2009 8,38% 3,23% 9,40% -6,29% 2,40%
2010 3,28% 0,40% 8,22% -4,91% -0,04%
2011 3,28% -2,56% -2,02% 4,20% 3,81%
2012 2,37% 0,20% 3,38% 1,08% -2,22%
2013 -1,99% -3,49% -1,30% 2,56% 0,33%
2014 7,21% 0,71% 3,37% 3,15% -0,16%
2015 6,29% 7,15% 2,27% -3,61% 0,63%
2016 -14,48% -7,27% -4,24% -4,11% 0,44%
2017 -3,93% -0,03% -2,79% -0,37% -0,77%
2018 -0,95% 1,29% -1,29% -0,12% -0,81%
2019 5,27% 4,64% -4,52% 1,24% 4,07%
2020 -5,55% -4,05% -2,81% -0,07% 1,36%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top BGF US DOLLAR RESERVE FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/12/2020
Factsheet
30/11/2020
SemiannualReport
29/02/2020
Key Investor Information Document (KIID)
29/02/2020
AnnualReport
31/08/2019
Rulebook
28/02/2019
Quarterly Report
30/09/2008

Divisas

Materias primas

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