DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN

117,54
0,03%
11/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0130966434
Categoría
Patrimonio
17,3M€
Rentabilidad YTD
-0,81%

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los instrumentos del mercado monetario y/u otros títulos de deuda denominados principalmente en euros cuyo vencimiento residual, en el momento de su adquisición, no supere los 12 meses y/o cuyo tipo de interés se adapte como mínimo una vez al año. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario, bonos y/u otros títulos de deuda, créditos derivados de leasing de automóviles y préstamos a estudiantes, de tipo fijo o variable, denominados en euros. Para ser admisibles, dichos valores mobiliarios deben satisfacer (al menos) una de las condiciones siguientes: en el momento de su adquisición por parte del Subfondo, su vencimiento residual no deberá superar los doce meses, y/o en virtud de sus condiciones de emisión, su tipo de interés deberá someterse a una adaptación al menos una vez al año en función de las condiciones de mercado.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Total Expense Ratio
0.21%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN A LU0130966434 0,20 %
DPAM L LIQUIDITY EUR&FRN B LU0130966608 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,81% -
30 días
0,32% 3,26%
6 meses
-0,89% -1,82%
12 meses
-0,99% -1,01%
2 años
-1,33% -0,67%
3 años
-2,33% -0,78%
5 años
-1,75% -0,35%
10 años
19,75% 1,82%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,04% -19,08%
2009 - -11,10% 7,18% 9,59% 1,32%
2010 - 5,07% -2,89% 2,56% -1,05%
2011 - 2,07% 1,41% -4,59% -3,17%
2012 12,11% 5,87% 1,95% 2,91% 0,93%
2013 5,44% 1,18% 1,68% 1,70% 0,77%
2014 0,37% 1,41% -1,16% 0,33% -0,20%
2015 -0,20% 0,60% -0,67% -0,25% 0,12%
2016 -0,02% -0,08% -0,20% 0,28% -0,02%
2017 0,32% 0,41% -0,17% 0,05% 0,03%
2018 -2,95% -0,38% -0,91% -0,04% -1,65%
2019 1,10% 0,90% 0,16% 0,19% -0,15%
2020 - -3,33% 2,18% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría