AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure

5,18
0,02%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1621767901
Patrimonio
365,8M€
Rentabilidad YTD
2,84%

Estrategia de inversión

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth.

Comisiones

Front Load
0.00%
Management Fee
1.65%
On Going Charge
3.69%
Redemption Fee
2.50%
Redemption Fee
1.75%
Redemption Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.01%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-AZ Fund Acc LU1621767737 1,65 %
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure B-AZ Fund Acc LU1621767901 1,65 %
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-AZ Fund Inc LU1621767810 1,65 %
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure B-AZ Fund Inc LU1621768115 1,65 %
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-Institutional Fund EURO (ACC) LU2384288077 1,20 %
AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure A-AZ FUND USD (ACC) LU1621768206 1,65 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,84% -
30 días
-0,69% -
6 meses
-5,77% -
12 meses
5,29% -
2 años
13,90% 6,73%
3 años
-6,69% -2,28%
5 años
1,93% 0,38%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,56%
2018 -6,15% -4,22% 5,71% -0,31% -7,02%
2019 20,26% 12,55% 1,77% 4,18% 0,78%
2020 -20,87% -26,56% 8,14% -4,66% 4,52%
2021 12,14% 5,68% 0,72% 0,15% 5,20%
2022 - 4,99% -1,06% -4,70% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
NextEra Energy Inc
4,34%
15.369.049€
2
Enbridge Inc
4,18%
14.784.364€
3
AT&T Inc
3,36%
11.896.949€
4
Verizon Communications Inc
2,99%
10.586.938€
5
Sempra Energy
2,84%
10.033.650€
6
United States Treasury Notes 0.125%
2,83%
10.022.032€
7
TC Energy Corp
2,66%
9.404.310€
8
T-Mobile US Inc
2,54%
8.970.769€
9
American Tower Corp
2,16%
7.651.576€
10
Duke Energy Corp
2,15%
7.589.407€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top AZ Fund 1 - AZ Equity - Global Infrastructure frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
15/11/2022
Prospectus
28/09/2022
SemiannualReport
30/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
27/09/2022
AnnualReport
03/10/2022

Divisas

Materias primas

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