CS Hybrid and Subordinated Debt FI

11,34
0,04%
19/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0125104002
Patrimonio
60,4M€
Rentabilidad YTD
10,39%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% BofA Merrill Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate Index, 25% BofA Merrill Lynch Tier 2 Index, 20% EFFAS Bond Indices Euro Govt 1-3Yr TR (EUG1TR Index) y 10% AFI Repo 1 dia. El fondo invierte al menos el 50% de su exposición total en deuda subordinada no convertible de entidades financieras (Tier 1 y Tier 2) y no financieras (híbridos corporativos). Máximo 15% Tier 1. Esta deuda podrá ser perpetua o con vencimiento de largo plazo, y generalmente tendrá opción de recompra previa por parte del emisor. El cupón será fijo hasta la fecha de la posible opción de recompra y, bajo determinadas circunstancias, el pago de los intereses podrá ser a discreción del emisor. En ningún caso podrá convertirse en acciones.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,39% -
30 días
1,69% 21,82%
6 meses
4,66% 9,46%
12 meses
7,69% 7,69%
2 años
8,89% 4,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,96% 0,58% 0,65%
2018 -2,10% 0,10% -0,30% 0,59% -2,48%
2019 - 4,99% 3,35% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24
5,91%
3.524.737€
2
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
5,87%
3.499.189€
3
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,750|2022-04-25
5,51%
3.284.684€
4
BONOS|CAIXA GRAL. DE DEPOS|10,750|2022-03-30
5,47%
3.262.901€
5
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
5,44%
3.247.725€
6
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19
4,25%
2.537.584€
7
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18
4,22%
2.517.429€
8
BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2023-04-06
4,12%
2.458.547€
9
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12-12
4,10%
2.446.575€
10
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,750|2022-03-15
4,09%
2.442.701€

Principales 10 posiciones en cartera

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