Ibercaja 2024 Garantizado FI

6,49
0,00%
16/10/2019
Riesgo
2/7
ISIN
ES0146754009
Categoría
Patrimonio
21,0M€
Rentabilidad YTD
3,59%

Estrategia de inversión

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (2/5/24) el 104,74% del valor liquidativo inicial a 8/9/16, (TAE 0,61% para participaciones suscritas a 8/9/16 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Hasta 8/9/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones).

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.42%
Front Load
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,59% -
30 días
-0,03% -0,42%
6 meses
1,66% 3,36%
12 meses
5,27% 5,28%
2 años
5,42% 2,68%
3 años
5,20% 1,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -3,19%
2017 2,59% -0,16% 1,27% 0,70% 0,76%
2018 1,17% 1,74% -0,83% -0,59% 0,86%
2019 - 1,80% 1,86% 0,30% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2024-04-30
93,53%
19.626.951€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2024-04-30
2,35%
493.575€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Ibercaja 2024 Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Ibercaja 2024 Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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