Imantia Ibex 35 FI

12,31
-0,24%
21/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0149051007
Categoría
Patrimonio
6,1M€
Rentabilidad YTD
12,73%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, compuesto por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización negociados en las Bolsas de Valores Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Al objeto de replicar el índice IBEX 35 se invertirá en los valores que lo integran, en la misma proporción que tengan en dicho índice, y en instrumentos derivados sobre el propio Índice o sus componentes, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.40%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.35%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Imantia Ibex 35 D FI ES0149051007 0,35 %
IMANTIA IBEX 35, FI W ES0149051015 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
12,73% -
30 días
2,33% 36,32%
6 meses
-0,51% -0,53%
12 meses
10,25% 9,45%
2 años
-1,89% -0,95%
3 años
13,32% 4,26%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - 7,78% 7,36%
2017 10,40% 12,25% 1,10% -0,27% -2,46%
2018 -11,97% -4,05% 1,78% -1,98% -8,04%
2019 - 8,76% 1,17% 0,85% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|B.SANTANDER
11,46%
818.907€
2
IBERDROLA
9,46%
676.139€
3
INDITEX
8,55%
611.392€
4
ACCIONES|TELEFONICA
6,48%
463.408€
5
ACCIONES|BBVA, S.A.
5,67%
405.249€
6
AMADEUS IT GROUP, S.A.
5,29%
378.114€
7
REPSOL
3,72%
265.609€
8
FERROVIAL
2,90%
207.115€
9
ACCIONES|AENA S.A
2,71%
193.822€
10
CAIXABANK
2,60%
186.161€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Imantia Ibex 35 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Imantia Ibex 35 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
AnnualReport
31/12/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2018
Quarterly Report
30/09/2018
Semi AnnualReport Summary
30/06/2018
Rulebook
30/06/2016

Divisas

Materias primas

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