BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15

106,72
0,01%
13/07/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0112969003
Categoría
Patrimonio
162,9M€
Rentabilidad YTD
0,15%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2023) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/08/2016 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149%. TAE garantizada 0,60% para participaciones suscritas el 19/08/2016 y mantenidas a 02/11/2023, si no hay reembolsos extraordinarios. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y si es necesario (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,15% -
30 días
0,33% 4,35%
6 meses
0,24% 0,37%
12 meses
0,31% 0,49%
2 años
3,62% 1,79%
3 años
5,01% 1,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,57% - - 4,02% -2,36%
2017 1,45% -0,73% 1,23% 0,56% 0,39%
2018 0,30% 1,55% -1,87% -0,93% 1,59%
2019 3,16% 1,32% 1,35% 1,28% -0,80%
2020 - -0,97% 1,11% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
48,38%
80.503.940€
2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01
19,62%
32.652.498€
3
BONO|FADE|.85|2023-12-17
12,44%
20.698.800€
4
BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31
9,30%
15.479.250€
5
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.65|2023-10-15
7,91%
13.169.390€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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