Bankia Garantizado Rentas 15 FI

107,22
-0,04%
15/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0112969003
Categoría
Patrimonio
171,0M€
Rentabilidad YTD
3,74%

Estrategia de inversión

Bankia garantiza al fondo a vencimiento (2/11/23) el 100% de la inversión inicial valorada a valor liquidativo de 19/8/16 (ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios) y el pago mediante reembolsos obligatorios de 29 rentas trimestrales sobre la inversión inicial (los 31/01, 30/04, 31/07 y 31/10 desde octubre 2016 a octubre 2023, ambos inclusive) por un importe bruto de 0,149%. TAE garantizada 0,60% para participaciones suscritas el 19/8/16 y mantenidas a 2/11/23, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se harán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, no se garantizará importe alguno y se soportará en su caso, una comisión de reembolso de 3%. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.03%
Total Expense Ratio
0.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,74% -
30 días
0,11% 1,39%
6 meses
2,26% 4,56%
12 meses
6,51% 6,51%
2 años
4,53% 2,24%
3 años
3,91% 1,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - -2,36% -2,36%
2017 1,45% -0,73% 1,23% 0,56% 0,39%
2018 0,30% 1,55% -1,87% -0,93% 1,59%
2019 - 1,32% 1,35% 1,28% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
49,11%
84.111.300€
2
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01
18,86%
32.297.178€
3
BONO|FADE|.85|2023-12-17
12,16%
20.825.400€
4
BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31
9,09%
15.575.550€
5
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.65|2023-10-15
7,46%
12.776.660€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Garantizado Rentas 15 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Garantizado Rentas 15 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/11/2018

Divisas

Materias primas

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