CX Evolució Europa 2 FI

6,67
0,00%
18/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0125272007
Categoría
Patrimonio
54,4M€
Rentabilidad YTD
6,65%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: - obtener a vencimiento (30.1.24), el 100,2% de la inversión inicial (22.7.16) o mantenida (IIM) más el 45% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price; y - el 0,20% bruto de la IIM mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 19.1.18, 21.1.19, 20.1.20, 19.1.21, 19.1.22 y 19.1.23 Revalorización del índice = (Valor final/Valor inicial) -1 Valor inicial= mayor precio de cierre del índice entre 27.7.16 y 26.8.16 Valor final= media de precios de cierre de los días 9 de cada mes desde 9.9.16 a 9.1.24. Si una observación fuera inferior al Valor inicial del índice, se sustituirá por éste TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,19% para suscripciones a 22.7.16 y mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos se podrán producir pérdidas.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,65% -
30 días
-0,09% -1,12%
6 meses
2,20% 4,43%
12 meses
7,75% 7,77%
2 años
4,62% 2,29%
3 años
6,94% 2,27%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 4,06% -0,94% -0,94%
2017 3,01% 0,99% 1,11% 1,20% -0,31%
2018 -1,88% 0,22% -0,24% -0,73% -1,13%
2019 - 2,97% 3,41% 0,48% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|0,850|2024-04-30
72,92%
42.188.000€
2
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,800|2024-01-31
11,76%
6.802.000€
3
RENTA|BANKINTER SA|0,875|2024-03-05
4,79%
2.772.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top CX Evolució Europa 2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de CX Evolució Europa 2 FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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