SANTALUCIA ESPABOLSA

30,38
0,97%
16/09/2021
Riesgo
6/7
ISIN
ES0170147021
Categoría
Patrimonio
143,7M€
Rentabilidad YTD
13,50%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración, divisa, sector económico, capitalización bursátil ni rating. Los emisores y mercados de los activos de renta fija serán de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no, del grupo o no de la gestora. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.80%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.86%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI A ES0170147039 0,45 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI B ES0170147005 2,00 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI C ES0170147021 0,80 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI BR ES0170147054 2,15 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI CR ES0170147047 0,95 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI AR ES0170147062 0,60 %
SANTALUCIA ESPABOLSA, FI P ES0170147013 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
13,50% -
30 días
-1,14% -12,60%
6 meses
1,41% 2,81%
12 meses
29,74% 29,74%
2 años
-3,68% -1,85%
3 años
-8,75% -3,00%
5 años
13,78% 2,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 12,70% - -2,08% 8,10% 6,48%
2017 13,17% 6,87% 3,52% -0,35% 2,66%
2018 -6,99% -0,15% 3,18% -0,83% -8,96%
2019 9,79% 6,24% -1,42% -2,93% 8,00%
2020 -20,26% -33,94% 7,11% -7,64% 22,01%
2021 - 10,81% 3,38% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Talgo SA
7,79%
17.956.670€
2
ACCIONES|SONAE INVESTIMENTOS-
5,31%
12.225.805€
3
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS
5,30%
12.214.065€
4
ACCIONES|FLUIDRA
4,42%
10.177.887€
5
ACCIONES|INDRA
4,37%
10.080.552€
6
ACCIONES|Merlin Properties So
4,27%
9.829.703€
7
ACCIONES|Prosegur Cash SA
4,19%
9.659.188€
8
ACCIONES|CAIXABANK SA
4,18%
9.634.983€
9
ACCIONES|BEFESA SA
3,83%
8.815.240€
10
ACCIONES|CIA DE DISTR
3,77%
8.690.818€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SANTALUCIA ESPABOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SANTALUCIA ESPABOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2021
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2021
SemiannualReport
31/12/2020
Quarterly Report
30/09/2020
AnnualReport
31/12/2019
Rulebook
31/12/2018
Factsheet
30/06/2018

Divisas

Materias primas

Volver arriba