KUTXABANK RF HORIZONTE

6,07
-0,00%
11/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0156777007
Categoría
Patrimonio
101,5M€
Rentabilidad YTD
-0,35%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30/04/2021 sea el 101,42% del Valor Liquidativo a 17/08/2016. TAE NO GARANTIZADA 0,30% para suscripciones a 17/08/2016, mantenidas a 30/04/2021. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia del 2,37%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.18%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.13%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,35% -
30 días
-0,05% -0,56%
6 meses
-0,30% -0,59%
12 meses
-0,72% -0,71%
2 años
-0,29% -0,14%
3 años
-0,26% -0,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,33% - 0,00% 2,27% -0,92%
2017 0,62% 0,34% 0,41% -0,05% -0,08%
2018 0,36% 0,75% -0,45% -0,25% 0,31%
2019 0,01% 0,15% 0,12% 0,02% -0,28%
2020 - -0,35% 0,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,53|2021-04-30
95,15%
100.708.733€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,50|2021-04-30
2,35%
2.488.313€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría