RSR Global FI

9,31
-0,01%
12/11/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0174193005
Categoría
Patrimonio
3,9M€
Rentabilidad YTD
5,54%

Estrategia de inversión

Se invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.82%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,54% -
30 días
1,00% 18,52%
6 meses
0,58% 1,89%
12 meses
-0,68% -0,32%
2 años
-5,10% -2,58%
3 años
-6,32% -2,15%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,43% 1,28% 1,28%
2017 -1,09% 1,52% -0,99% -0,51% -1,09%
2018 -11,25% -1,50% 2,04% -3,78% -8,23%
2019 - 6,03% -1,89% 0,04% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BANCO ALCA|0,045|2019-10-01
6,54%
249.751€
2
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA SGIIC
5,05%
192.997€
3
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL
3,81%
145.446€
4
Bonos|OHL GROUP|5,500|2023-03-15
3,60%
137.381€
5
Bonos|INTL BK FOR RECONSTR|7,500|2019-12-16
3,46%
132.313€
6
Bonos|WALT DISNEY COMPANY/|2,150|2020-09-17
3,32%
126.871€
7
Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|4,000|2020-02-25
3,26%
124.425€
8
Bonos|ARYZTA AG|4,500|2049-03-28
3,16%
120.768€
9
Participaciones|DEUTSCHE BANK
3,16%
120.542€
10
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST SA
3,13%
119.393€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top RSR Global FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de RSR Global FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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