Caixabank Renta Fija Subordinada FI

6,81
0,08%
19/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0137794006
Patrimonio
36,7M€
Rentabilidad YTD
10,52%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Subordinated Financial Index (EBSU) en un 50%, BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial Subordinated Index (ENSU) en un 30% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 20%. Al menos el 50% estará invertido en deuda subordinada (última en orden de prelación). De esta, un máximo del 70% se invertirá en bonos convertibles, que pueden ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones y del tipo “principal write-down”, es decir, aquellos para los que la contingencia ligada al bono provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal del bono.

Comisiones

Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.13%
Front Load
0.00%
Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
1.25%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta Fija Subordinada Plus FI ES0137794006 1,13 %
Caixabank Renta Fija Subordinada Cartera FI ES0137794022 0,35 %
Caixabank Renta Fija Subordinada Platinum FI ES0137794014 0,63 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,52% -
30 días
0,12% 0,54%
6 meses
5,06% 10,27%
12 meses
8,09% 8,03%
2 años
3,73% 1,85%
3 años
11,40% 3,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 2,66% -0,56% -0,56%
2017 9,70% 1,51% 2,67% 2,50% 2,69%
2018 -7,11% -1,36% -3,39% 0,68% -3,17%
2019 - 3,40% 4,24% 2,19% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONOS|ABN AMRO BANK|4.75|2019-09-22
6,44%
2.786.486€
2
BONOS|KBC|4.25|2019-10-24
6,36%
2.750.100€
3
BONOS|AXA|3.875|2019-10-08
6,22%
2.687.226€
4
BONOS|TELEFONICA NL|4.375|2020-03-14
5,79%
2.504.338€
5
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2020-05-28
5,76%
2.489.113€
6
BONOS|TOTAL FINA|3.369|2019-10-06
5,44%
2.353.685€
7
BONOS|BSAN|3.25|2026-04-04
4,98%
2.153.107€
8
BONOS|BNP|6.125|2019-12-17
4,16%
1.799.369€
9
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
3,96%
1.711.168€
10
BONOS|ELECTRICITE DE|5|2020-01-22
3,90%
1.685.594€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta Fija Subordinada FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Renta Fija Subordinada FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2019

Divisas

Materias primas

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