BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI

11,13
0,03%
18/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0114212006
Categoría
Patrimonio
311,7M€
Rentabilidad YTD
6,78%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: - obtener a vencimiento (30.1.24), el 100,2% de la inversión inicial (22.7.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 45% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Eurostoxx 50 Price; y - el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 19.1.18, 21.1.19, 20.1.20, 19.1.21, 19.1.22 y 19.1.23 Revalorización del índice = (Valor final/Valor inicial) -1 Valor inicial= mayor precio de cierre del índice entre 27.7.16 y 26.8.16 Valor final= media de precios de cierre de los días 9 de cada mes desde 9.9.16 a 9.1.24. Si una observación fuera inferior al Valor inicial del índice, se sustituirá por éste.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,78% -
30 días
0,01% 0,42%
6 meses
2,23% 4,52%
12 meses
7,80% 7,74%
2 años
4,40% 2,18%
3 años
6,92% 2,25%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - 4,06% -0,73% -0,73%
2017 2,81% 1,17% 1,03% 1,23% -0,63%
2018 -1,91% 0,27% -0,32% -0,51% -1,36%
2019 - 3,15% 3,03% 0,84% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
62,08%
197.397.000€
2
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30
16,03%
50.964.000€
3
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
9,75%
31.018.000€
4
RENTA|BANKINTER SA|0,875|2024-03-05
4,68%
14.885.000€

Principales 4 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rendimiento Europa Positivo II FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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