UNIFOND CARTERA DEFENSIVA

5,84
0,00%
05/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180864003
Patrimonio
193,3M€
Rentabilidad YTD
-0,60%

Estrategia de inversión

El objetivo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad inferior al 1,80% anual. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del fondo es EONIA capitalizado 7 días + 10 p.b. Se invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como activos de baja liquidez). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,60% -
30 días
0,63% 7,98%
6 meses
-0,92% -1,84%
12 meses
-0,55% -0,55%
2 años
-1,42% -0,71%
3 años
-3,09% -1,04%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 -0,14% - -0,19% 0,45% -0,40%
2017 0,65% 0,18% 0,18% 0,26% 0,03%
2018 -4,21% -0,69% -1,12% -0,07% -2,38%
2019 1,69% 1,00% 0,50% 0,15% 0,04%
2020 - -5,07% 3,75% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
4,92%
10.705.474€
2
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
4,90%
10.644.351€
3
Participaciones|NORDEA
4,88%
10.614.155€
4
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
4,88%
10.617.770€
5
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
4,61%
10.026.917€
6
Participaciones|GAM FUND MANAG.
4,50%
9.774.000€
7
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
4,10%
8.920.522€
8
Participaciones|AMUNDI FIRST EAGLE
4,07%
8.857.308€
9
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
4,06%
8.823.000€
10
Participaciones|VONTOBEL
3,78%
8.214.400€

Principales 10 posiciones en cartera

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