Kutxabank Garantizado Bolsa FI

6,18
0,00%
24/11/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0166970006
Categoría
Patrimonio
94,6M€
Rentabilidad YTD
-1,29%

Estrategia de inversión

Kutxabank garantiza al fondo a 31.1.22 el 100% del valor liquidativo a 7.7.16, más, en su caso, un 5,40% (TAE máxima 0,95%) si el valor final del índice con peor comportamiento (Ibex 35 o Eurostoxx 50 Price) es igual o superior al 100% de su respectivo valor inicial; 3,60% (TAE 0,64%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 1,80% (TAE 0,32%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial de cada índice su precio de cierre del 8.7.16 y como valor final su precio de cierre del 27.1.22.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.30%
Redemption Fee
2.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.35%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,29% -
30 días
1,73% 21,67%
6 meses
0,70% 1,40%
12 meses
-1,18% -1,18%
2 años
0,97% 0,48%
3 años
0,32% 0,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,76% - 0,00% 2,85% -1,06%
2017 1,63% 0,47% 0,88% 0,34% -0,07%
2018 -0,24% 0,86% -0,43% -0,39% -0,28%
2019 2,08% 1,26% 0,62% 0,22% -0,03%
2020 - -2,38% 1,00% -1,74% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,79|2022-01-31
88,77%
91.980.586€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31
4,83%
5.009.753€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Garantizado Bolsa FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Garantizado Bolsa FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
30/09/2020
Quarterly Factsheet
30/09/2020
SemiannualReport
30/06/2020
Semi AnnualReport Summary
30/06/2020
Prospectus
31/05/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2020
Rulebook
31/03/2020
AnnualReport
31/12/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba