KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA

6,26
0,00%
21/01/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0166970006
Categoría
Patrimonio
103,6M€
Rentabilidad YTD
-0,06%

Estrategia de inversión

Kutxabank garantiza al Fondo a 31/01/2022 el 100% del valor liquidativo a 07/07/2016, más, en su caso, un 5,40% (TAE máxima 0,95%) si el valor final del índice con peor comportamiento (IBEX 35 o EUROSTOXX 50) es igual o superior al 100% de su respectivo valor inicial; 3,60% (TAE 0,64%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 1,80% (TAE 0,32%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0% (TAE mínima 0%). Se tomará como valor inicial de cada índice su precio de cierre del 08/07/2016 y como valor final su precio de cierre del 27/01/2022. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 31/01/2022 y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.30%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,06% -
30 días
-0,09% -1,01%
6 meses
0,01% 0,03%
12 meses
1,69% 1,69%
2 años
1,22% 0,61%
3 años
3,30% 1,09%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 1,63% - 2,85% -1,06% 0,47%
2017 1,63% 0,47% 0,88% 0,34% -0,07%
2018 -0,24% 0,86% -0,43% -0,39% -0,28%
2019 2,08% 1,26% 0,62% 0,22% -0,03%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,79|2022-01-31
89,09%
92.455.873€
2
BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31
4,85%
5.033.947€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
30/09/2019
Quarterly Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
AnnualReport
31/12/2018
Prospectus
31/08/2018
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2018
Rulebook
30/04/2016

Divisas

Materias primas

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