UNICORP SELECCION MODERADO

6,11
0,00%
08/07/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0180872006
Patrimonio
211,9M€
Rentabilidad YTD
-2,78%

Estrategia de inversión

Invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, incluyendo hasta un 30% en IICs de gestión alternativa. Invierte, a través de IICs, hasta el 30% de la exposición total (habitualmente 20%) en renta variable de cualquier sector y capitalización (máximo 10% en baja capitalización). El fondo puede tener, directa/indirectamente, hasta el 5% de exposición total en materias primas (a través de índices financieros). El resto de exposición total se invierte, directa/indirectamente, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en activos de baja liquidez), en emisiones con rating mínimo igual al del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 40% en baja calidad crediticia (inferior a BBB-).

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
UNICORP SELECCION MODERADO, FI A ES0180872006 1,00 %
UNICORP SELECCION MODERADO, FI C ES0180872014 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,78% -
30 días
0,42% 5,35%
6 meses
-3,19% -6,33%
12 meses
-1,04% -1,04%
2 años
-0,26% -0,13%
3 años
0,18% 0,06%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,35% - - -0,43% 0,78%
2017 3,72% 1,77% 0,41% 0,92% 0,57%
2018 -5,86% -0,87% -0,56% 0,47% -4,95%
2019 7,83% 4,31% 1,14% 0,76% 1,43%
2020 - -10,39% 7,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|FIDELITY
3,89%
7.999.907€
2
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
3,82%
7.855.501€
3
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST
3,57%
7.330.941€
4
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
2,92%
6.007.819€
5
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
2,86%
5.867.697€
6
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
2,84%
5.826.853€
7
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
2,77%
5.697.137€
8
Participaciones|AEGON EUROPEAN
2,63%
5.402.245€
9
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
2,52%
5.180.516€
10
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
2,52%
5.170.791€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top UNICORP SELECCION MODERADO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de UNICORP SELECCION MODERADO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/03/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2020
Quarterly Report
31/03/2019
AnnualReport
31/12/2018
SemiannualReport
31/12/2018
Rulebook
31/07/2016

Divisas

Materias primas

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