JAPAN DEEP VALUE FUND

13,06
-0,47%
06/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0156673008
Categoría
Patrimonio
28,8M€
Rentabilidad YTD
-11,89%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Tokyo Price denominado en €, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil, principalmente se aplica una filosofía de 'inversión en valor' seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 7 años. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.58%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,89% -
30 días
-2,40% -18,34%
6 meses
-9,40% -16,63%
12 meses
5,56% 5,67%
2 años
-11,70% -6,03%
3 años
-2,52% -0,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 11,23% - - -0,28% 11,55%
2017 37,43% 4,50% 9,48% 12,40% 6,87%
2018 -19,82% -3,12% 2,93% -2,12% -17,85%
2019 20,67% 5,47% -0,39% 1,14% 13,56%
2020 - -19,57% 12,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|HIRANO TECSEED CO
4,97%
1.794.878€
2
ACCIONES|JCU CORP
3,60%
1.298.448€
3
ACCIONES|NJS CO LTD
3,42%
1.233.466€
4
ACCIONES|TOHOKUSHINSHA FILM
3,26%
1.177.876€
5
ACCIONES|TRINITY INDUSTRIAL C
2,84%
1.024.390€
6
ACCIONES|DTS CORP
2,78%
1.003.597€
7
ACCIONES|SHINNIHON CORP
2,67%
965.939€
8
ACCIONES|UNITED INC
2,52%
911.226€
9
ACCIONES|HI-LEX CORPORATION
2,43%
878.923€
10
ACCIONES|MIYAJI ENGINEERING G
2,36%
852.683€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top JAPAN DEEP VALUE FUND frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de JAPAN DEEP VALUE FUND.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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