BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA POSITIVO

10,60
0,04%
22/10/2020
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0142448002
Categoría
Patrimonio
70,8M€
Rentabilidad YTD
-0,64%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: obtener a vencimiento (15/03/2024), el 100,2% de la inversión inicial (15/09/2016) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35; y el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 15/03/2018, 15/03/2019, 16/03/2020, 15/03/2021, 15/03/2022 y 15/03/2023. TAE mínima NO GARANTIZADA del 0,19% para suscripciones a 15/09/2016 y mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrán producir pérdidas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sobre todo en deuda española) y liquidez. También podrá invertirse en otra renta fija pública/privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta el 20% en depósitos). La duración de la cartera será similar a la estrategia.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.45%
Redemption Fee
5.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.50%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,64% -
30 días
0,05% 0,07%
6 meses
3,09% 6,20%
12 meses
-0,81% -0,85%
2 años
4,93% 2,43%
3 años
2,08% 0,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 0,58% - 0,00% 2,91% -2,26%
2017 3,52% 2,32% 1,31% -0,42% -0,42%
2018 -1,29% 0,09% -0,94% -0,62% 0,18%
2019 3,85% 2,14% 1,79% 0,43% -0,54%
2020 - -2,52% 1,56% 0,21% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|0,744|2024-04-30
74,54%
56.550.000€
2
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|1,388|2024-07-30
14,26%
10.820.000€
3
RENTA|BANKINTER SA|0,875|2024-03-05
5,01%
3.802.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría