BBVA Rendimiento España Positivo FI

10,64
-0,00%
18/11/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0142448002
Categoría
Patrimonio
78,5M€
Rentabilidad YTD
3,27%

Estrategia de inversión

El objetivo no garantizado es: - obtener a vencimiento (15.3.24), el 100,2% de la inversión inicial (15.9.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35 ®; y - el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 15.3.18, 15.3.19, 16.3.20, 15.3.21, 15.3.22 y 15.3.23 Revalorización del índice = (Valor final/Valor inicial) -1 Valor inicial= mayor precio de cierre del índice entre 20.9.16 y 20.10.16 Valor final= media de precios de cierre de los días 23 de cada mes desde 23.11.16 a 23.2.24. Si una observación fuera inferior al Valor inicial del índice, se sustituirá por éste.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.45%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,27% -
30 días
-0,75% -5,86%
6 meses
0,08% 0,93%
12 meses
4,75% 4,88%
2 años
1,98% 0,98%
3 años
7,96% 2,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 - - - -2,26% -2,26%
2017 3,52% 2,32% 1,31% 0,28% -0,42%
2018 -1,29% 0,09% -0,94% -0,62% 0,18%
2019 - 2,06% 1,87% 0,43% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|0,744|2024-04-30
75,58%
59.353.000€
2
BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|1,388|2024-07-30
13,94%
10.946.000€
3
RENTA|BANKINTER SA|0,875|2024-03-05
4,87%
3.823.000€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Rendimiento España Positivo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Rendimiento España Positivo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
28/02/2017
SemiannualReport
30/06/2014

Divisas

Materias primas

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