Murano Patrimonio FI

10,04
0,00%
05/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0164723001
Patrimonio
144,0M€
Rentabilidad YTD
-1,26%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 23% MSCI World, 52% EFFAS Euro Government 1-10 años y 25% Eonia Capitalizado a 7 días, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, hasta un 40% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de Renta Fija Pública/Privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será de entre un 0-40% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.09%
Total Expense Ratio
1.09%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Murano Patrimonio A FI ES0164723001 1,00 %
Murano Patrimonio C FI ES0164723027 0,43 %
Murano Patrimonio B FI ES0164723019 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,26% -
30 días
0,68% 8,60%
6 meses
-1,74% -3,48%
12 meses
0,45% 0,45%
2 años
-0,79% -0,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2018 -3,91% - -0,54% 0,61% -3,97%
2019 4,96% 3,00% 0,61% 0,35% 0,92%
2020 - -6,77% 4,62% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|AMUNDI 3 M
8,58%
7.121.308€
2
Participaciones|ISHARES CORE GLB AGGREGATE EUR
6,37%
5.289.692€
3
Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT
4,91%
4.075.743€
4
Participaciones|RUFFER SICAV - RUFFER TOTAL RE
3,99%
3.314.595€
5
Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D
3,99%
3.312.403€
6
Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC
2,96%
2.455.364€
7
Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI
2,94%
2.440.796€
8
Participaciones|SPDR ETFS
2,68%
2.225.093€
9
Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
2,57%
2.136.444€
10
Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2
2,21%
1.836.796€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Murano Patrimonio FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Murano Patrimonio FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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