KUTXABANK RF OCTUBRE 2020

6,06
-0,00%
10/08/2020
Riesgo
4/7
ISIN
ES0184244004
Categoría
Patrimonio
180,0M€
Rentabilidad YTD
-0,46%

Estrategia de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30/10/2020 sea el 101,56% del Valor Liquidativo a 23/05/2016. TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 23/05/2016, mantenidas a 30/10/2020. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,46% -
30 días
-0,06% -0,70%
6 meses
-0,34% -0,67%
12 meses
-0,71% -0,70%
2 años
-0,68% -0,34%
3 años
-0,91% -0,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2016 2,05% 0,00% 2,30% 0,40% -0,65%
2017 0,51% 0,24% 0,33% -0,07% 0,00%
2018 -0,04% 0,40% -0,41% -0,16% 0,13%
2019 -0,21% 0,11% -0,06% -0,05% -0,22%
2020 - -0,26% -0,11% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,71|2020-10-31
96,20%
176.031.639€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría